الأخبار اليومية

الموجز اليومي للعملات الرقمية: بلغت قيمة التدفق الخارجي اليومي لصندوق ETF لبتكوين أعلى مستوى قياسيًا، وقد يكون الإيثيريوم على شفير الوصول إلى “الصليب المميت”

وفقًا لبيانات Farside Investors، الولايات المتحدة بيتكوين كان لدى ETF الفوري تدفق صاف خارجي بقيمة 935 مليون دولار أمس، حيث كان لدى Fidelity FBTC تدفق خارجي بقيمة 344 مليون دولار، وكان لدى BlackRock IBIT تدفق خارجي بقيمة 162 مليون دولار، وكان لدى Bitwise BITB تدفق خارجي بقيمة 88 مليون دولار؛ وكان هذا أيضًا أكبر مبلغ تدفق خارجي في يوم واحد منذ تدشين ETF لـ BTC.

أمس، إيثيريوم شهد صندوق ETF العادي خروج 50 مليون دولار، حيث شهد Grayscale ETHE خروج 27.1 مليون دولار، في حين شهد Fidelity FETH خروج 12.5 مليون دولار، ولم يتم تحديث بيانات BlackRock ETHA بعد.

رأي: قد يكون محبو العملات البديلة قد استثمروا بالفعل بالكامل، وقد يكون أي أموال جديدة بالدولار الأمريكي فقط تدفق في بيتكوين

أصدرت QCP Asia ملاحظاتها حول السوق في 25 فبراير، والتي جاءت كما يلي: ‘لقد اخترق البيتكوين أخيرًا نطاقه، وسقط دون 90,000 دولار لأول مرة في شهر ويتراوح حاليًا دون هذا المستوى، مما أدى إلى أكثر من 200 مليون دولار في عمليات التصفية خلال الساعات القليلة الماضية.’

تبقى المشاعر تحت الضغط بعد قرار ترامب فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك وتقييد الاستثمار الصيني. مع انخفاض أسعار البيتكوين، زادت أنشطة التحوط بالخيارات على المدى القصير، مع ارتفاع الاستقرار الضمني لمدة شهر الآن فوق 50، بينما تبقى انحراف الخيارات بشكل مثير للاهتمام بشكل كبير دون تغيير.

من منظور أوسع، على الرغم من البيانات التي كانت في السابق تُعتَبر سبباً في ضعف السوق العام، فإن أسواق الأسهم، الدخل الثابت والذهب قد هضمت تماماً هذه الأثار، بينما ظلت عملة بيتكوين جانبية. زيادة حصة رأس المال السوقي لبيتكوين وانخفاض أسعار العملات البديلة يشير إلى أن الثيران الخاصة بالعملات البديلة قد استثمرت بالكامل، وأن أي تدفقات جديدة للدولار الأمريكي ستتجه فقط إلى بيتكوين.

نحن نظل حذرين. لقد دفع الطلب الأخير على بيتكوين في المقام الأول من قبل المؤسسات مثل مايكروستراتيجي وميتابلانيت، التي رفعت رأس المال من خلال إصدار السندات المرتبطة بحقوق الملكية. نظرًا لأن الإصدارات المتعلقة بالعملات الرقمية قد بلغت حوالي 19٪ من إجمالي الإصدارات خلال الـ 14 شهرًا الماضية، فقد يكون السوق لمثل هذا التمويل قريبًا من التشبع - مما قد يقلل من الأداء المستقبلي.

تحليل: المؤشرات الفنية للـ ETH على وشك أن تشكل نمط “الصليب المميت”

انخفضت أسعار Ethereum بأكثر من 5٪ إلى 2،375 دولارا يوم الثلاثاء ، مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوما (SMA) في طريقه للانخفاض إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم ، مما يؤكد ما يسمى ب “تقاطع الموت” ، حسبما ذكرت CoinDesk.

توحي النمط بأن الزخم على المدى القصير على وشك الانخفاض دون متوسطه على المدى الطويل، مما قد يتطور إلى اتجاه هبوطي رئيسي. على الرغم من أن المؤشر لديه سجل مختلط في توقع اتجاهات الأسعار، إلا أنه في كثير من الأحيان يتيح لتجار الزخم مطاردة حركات الهبوط في السوق.

العملات الرئيسية الأخرى تتعرض أيضًا لضغط، مثل العملات مثل BNB, SOL, DOGE، و LINK التداول أدناه متوسط التحرك لمدة 200 يوم، تمامًا مثل ETH. يُعتبر متوسط التحرك لمدة 200 يوم مؤشرًا واسع الانتشار للاتجاهات على المدى الطويل، ويترافق كسره مع الشعور البائس.

حاليًا، BTC، XRP, TRON, ADA، وXLM جميعهما يتذبذبان فوق خط الانحدار المتحرك لمدة 200 يوم.

إذا انخفض سعر بيتكوين دون 86،000 دولار، ستصل كثافة تصفية الطلبات الطويلة التراكمية لمنصات التداول المركزية الرئيسية إلى 269 مليون

وفقًا لبيانات Coinglass، إذا انخفض سعر بيتكوين دون 86,000 دولار، فإن قوة تصفية أوامر الشراء الطويلة التراكمية للمنصات المركزية الرئيسية ستصل إلى 269 مليون دولار. وعلى النقيض، إذا كسر سعر بيتكوين 89,000 دولار، فإن قوة تصفية أوامر البيع القصيرة التراكمية للمنصات المركزية الرئيسية ستصل إلى 523 مليون دولار.

لا يظهر مخطط التصفية العدد الدقيق للعقود المراد تصفيتها ، أو القيمة الدقيقة للعقود المراد تصفيتها. تظهر الأعمدة الموجودة على مخطط التصفية في الواقع أهمية كل مجموعة تصفية بالنسبة إلى مجموعات التصفية المجاورة ، أي القوة. لذلك ، يوضح مخطط التصفية مدى تأثر السعر الأساسي عندما يصل إلى مركز معين. يعني “عمود التصفية” الأعلى أن السعر سيتفاعل بقوة أكبر مع موجة السيولة بعد وصوله إليها.

اتجاهات السوق: PNUT، MOODENG وغيرها من الأسهم عادت للارتفاع، وتتعافى تتبع وكيل الذكاء الاصطناعي وتستعيد صالحية السوق

نقاط ساخنة في السوق

قطاعات الإنترنت الفورية الشائعة مثل PNUT و MOODENG و CHILLGUY عادت إلى الارتفاع. السرد الفوري كان أكبر سرد سولانا لقد شهدت سلسلة سولانا ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الماضي، ولكن بعد إصدار عملة TRUMP الميمي على سلسلة سولانا، أظهرت عملات الميمي على سلسلة سولانا تراجعًا أساسيًا، وكان تأثير استنزاف رأس المال السوقي واضحًا؛ في الأسبوع المقبل، سيتم فتح حوالي 2 مليار دولار من SOL، وقد تكون أسعار SOL ومشاريع النظام البيئي لسولانا، وعملات الميمي، وما إلى ذلك تحت ضغط مرة أخرى؛

قطاعات الوكيل الذكي مثل ALCH، PIPPIN، ZEREBRO، SWARMS، و AIXBT ارتدت. القطاعات التي ارتدت أولاً عندما هبط السوق كانت بوضوح أكثر تفضيلاً من قبل الصناديق. المسار الذكي لا يزال هو الأكثر شيوعًا في صناعة العملات المشفرة.

العملات الرئيسية

هبطت بيتكوين بشكل حاد، لتصل إلى مستوى 86،000 دولار مرة واحدة، مع انخفاض القيمة الداخلية الأعلى يتجاوز 10%، وارتفعت الأسعار إلى أدنى مستوى جديد منذ نوفمبر 2024. تعرض صندوق الاستثمار المتداول بيتكوين لتدفقات صافية سلبية لمدة أسبوع على التوالي؛ مؤشر AHR999 لهذا اليوم هو 0.96، مما يشير إلى أن السعر الحالي مناسب للمستثمرين طويلي الأجل؛

الإيثيريوم ما زال يتبع في الأساس السوق، وقد حصل إثد على بعض الدعم عند حوالي ١٠٪؛ ولكن استنادًا إلى أداء الإيثيريوم في الأشهر الستة الماضية، يبدو أنه من المؤكد تقريبًا أن إثد سيهبط دون ١٠٪؛

عادت العملات البديلة من مستويات البيع الزائد ولم تعد تتبع انخفاض السوق العام. انخفضت معظم العملات البديلة بنسبة 90٪ من ذروتها التاريخية، مما ترك مجالًا ضئيلاً لمزيد من الانخفاض على المدى القصير.

أخبار ماكرو: الأسهم الأمريكية مختلطة، وسقطت السندات الأمريكية مرة أخرى

تقلبت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.47٪ إلى 5،955.25 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.37٪ إلى 43،621.16 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك 1.35٪ إلى 19،026.39 نقطة. وكان معدل العائد الرئيسي لسندات الخزانة لمدة 10 سنوات هو 4.30٪، ومعدل العائد لسندات الخزانة لمدة سنتين، وهو الأكثر حساسية لمعدل الفائدة للبنك المركزي الأمريكي، كان 4.07٪.

يشعر السوق بالقلق إزاء انخفاض ثقة المستهلك ، وتوقعات خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والتوترات التجارية. هذا الأسبوع ، كانت أحدث نتائج مسح ثقة المستهلك الصادرة عن مجلس المؤتمرات الأمريكي أقل بكثير مما كان متوقعا ، مما زاد من تفاقم مخاوف السوق بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك ، كانت بيانات التصنيع الأخيرة وبيانات مبيعات التجزئة أقل من المتوقع ، مما يدل على ضعف النمو الاقتصادي الأمريكي. وقد أثرت هذه البيانات الاقتصادية الضعيفة على ثقة المستثمرين في سوق الأسهم الأمريكية، وتحولوا إلى أصول الملاذ الآمن.

على الرغم من الكثير من العوائق التي تواجه سوق الأسهم الأمريكية، فإن توقعات الخفض في معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تتزايد. مع عدم اليقين المحيط بسياسات إدارة ترامب والتي تثقل توقعات الأعمال، فقد تزايد الثقة بأن الاقتصاد الأمريكي يضعف وسيستأنف الخفض في معدل الفائدة. فقد زاد المتداولون رهاناتهم على خفض معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يظهر التوقعات المتفائلة للسوق بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.