داخل السلسلة بيانات تدفع التداول: تحليل استراتيجيات العائدات 5000 ضعف للمتداولين ذوي الخبرة

من تحليل البيانات داخل السلسلة إلى استراتيجيات التداول: أفكار متداول مخضرم

في مجال تداول العملات المشفرة، برز متداول من تايوان بفضل استراتيجيته الفريدة المدفوعة بالبيانات. بعد دخوله مجال العملات المشفرة في عام 2017، عمل في قسم إدراج العملات في البورصة، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة على المشاريع. لم تمنحه هذه التجربة فقط معرفة واسعة في هذا القطاع، بل أسست أيضًا قاعدة قوية لتحليل البيانات في المستقبل.

في عام 2022، غادر هذا المتداول البورصة وبدأ مسيرته في ريادة الأعمال. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع NFTs، ولكن مع تغير السوق، أدرك بسرعة إمكانيات تداول Memecoin، وقام بتعديل اتجاهه بسرعة، ونقل تركيزه إلى التداول داخل السلسلة وقرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. هو وفريقه طوروا مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية هذا المتداول بوضوح: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد جني الأرباح والحد من الخسائر الصارمة. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن تجنب التأثيرات العاطفية الذاتية في التداول بشكل فعال. كما أشار أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. من التركيز الأولي على سلوك المال الذكي داخل السلسلة، إلى توسيع نطاقه لاحقًا إلى سلوك فريق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية للعملات الفردية، من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يواصل تحسين دقة قرارات التداول.

حالياً، تتضمن حيازته الرئيسية BTC و ETH و SOL، مما يشكل محفظته الاستثمارية الأساسية. مؤخرًا، أصبح مشروع يُدعى MOODENG علامة فارقة في مسيرته التجارية، حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. ولكن بالنسبة له، فإن القيمة الحقيقية لـ MOODENG تكمن في إثبات فعالية استراتيجيته المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أكد "نظرية متابعة الكبار" في التداول، مما عزز مصداقية استراتيجيته وقدم خبرة قيمة لقرارات التداول المستقبلية.

استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات

أكد هذا المتداول على استراتيجية "تضخيم رأس المال، وقف الخسارة نصف" القياسية، التي تعتبر جوهر إدارة المخاطر الخاصة به. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.

في التداول، يكفي أن تحافظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

  • سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها، لتحقيق ربح بنسبة 100%.
  • سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن فقدت نصف قيمتها، مما يعني خسارة بنسبة 50%.

استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائد طويل الأجل للتاجر سيظهر نموًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجية هذا التاجر على الاحتمالات، مع التركيز على الاستقرار النفسي، وتجنب التأثير على قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.

في الوقت نفسه، طورت فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول الاتجاهات السوقية وسلوك القوى الرئيسية:

أداة تحليل داخل السلسلة للتوكنات

من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

  • التعرف على سلوك القوة الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على علاقات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
  • تحليل اللقطة والاتجاه: تقييم التركيز في حيازة الرموز بشكل نوعي وكمّي، وتحديد ما إذا كانت القوى الرئيسية تقوم بتجميعها.
  • تحسين نموذج السلوك: بالاعتماد على سلوك تحويل العناوين (مثل استخدام جسر عبر السلسلة أو خلط العملات) بالإضافة إلى اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، يتم تشكيل توقعات دقيقة لعمليات القوى الرئيسية.

أدوات إشارات التداول في الوقت الفعلي

هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي تم تجميعها من قبل الفريق. عندما يظهر مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز شراء جماعي لرمز معين في السوق خلال فترة قصيرة، ستصدر هذه الأداة إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط热点 السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان الرمز لديه إمكانية لزيادة قصيرة الأجل.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل معلومات التوكن أن مستوى تجميع القوة الرئيسية لتوكن معين قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط أدوات إشارات التداول في الوقت الفعلي سلوك شراء جماعي من أموال ذكية، فإن ذلك عادة ما ينذر بأن التوكن قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات استرداد التكاليف المضاعفة وإيقاف الخسارة.

استراتيجية لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية

في سوق العملات المشفرة، يقوم اللاعبون الرئيسيون بتحقيق الأرباح من خلال تجميع وبيع الأصول، وخلال هذه العملية، ستحدث تغييرات حتمية في سلوك الحيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، يمكن جمعها وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الناس استراتيجيات مشابهة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكياتهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجية التداول باستمرار للتعرف على السلوكيات المخفية المحتملة للاعبين الرئيسيين. يعتقد هذا المتداول أن هذه هي لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكية المحسن هو المفتاح لنجاح الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجياته بدأت من تتبع "المال الذكي"، حيث تحقق هذه العناوين عادةً معدل فوز يتجاوز 40% في السوق، مما يحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أسس مع فريقه DAO خاص به وقائمة مراقبة، لمتابعة مجموعة من العناوين ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.

تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:

  • تحديد العمل الجماعي: رصد الفريق اكتشف أن بعض مجموعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك التجميع الجماعي والتوزيع. هذه القاعدة أصبحت أساس الاستراتيجية.
  • التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، وابقَ متواضعًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز نسبة شراء المراكز 0.5% من القيمة السوقية لهذه العملة.
  • استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة دخول جماعي إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال تجريب مبالغ صغيرة لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.

حالات تداول MOODENG

تعتبر الصفقة الناجحة لـ MOODENG علامة بارزة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق دخول مجموعة عناوين ذات أداء ممتاز على المدى الطويل بكميات كبيرة إلى MOODENG، وقاموا بسرعة بجمع الأسهم. استنادًا إلى أساليب التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة وتابعوا تدريجياً.

خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار عدة مرات ثم التراجع، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع ضمان عدم تخفيف تركيز الحصص. من خلال مراقبة التغيرات في نسب حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بشراء المزيد بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.

في النهاية، ارتفعت MOODENG من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى قيمة سوقية تقدر بمئات الملايين، حيث حصل الفريق على أرباح كبيرة، كما تحقق من خلال هذه العملية نظرية التداول "متابعة القوة الرئيسية".

اغتنام فرص حركة رأس المال في السوق

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورات الكبرى، تختلف نقاط التركيز للتمويل في فترات زمنية مختلفة:

  • دوران العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة يكون داخل السلسلة السيولة شحيحة وحجم التداول صغير.
  • سلسلة جديدة والتحويل بين النقاط الساخنة: ستتغير النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC وأخيراً إلى Solana. أصبحت Solana بسبب TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، موطناً للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
  • تحول ميدان الميم والسرد: في ميادين أكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتغير الأموال بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يظل تركيز الأموال في السوق في حركة مستمرة.

من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يقوم فريق المتداول بمراقبة حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير أحدث تحركات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent وVirtuals) أصبح محور اهتمام، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.

أهمية الحفاظ على الهدوء والانضباط

يوفر سوق الثور العديد من الفرص، ولكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه السوق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:

  • الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون محوراً للتحقق من الاستراتيجيات، وليس للاستجابة لمشاعر السوق. ويشير إلى أن التقلبات العاطفية في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بالمتداولين إلى الانخداع بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
  • جني الأرباح في الوقت المناسب: أحد الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هو "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل دائماً أولوية على مطاردة عوائد أعلى.
  • دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو نقطة استقرار التداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو الصناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.

في سوق الثور، يواجه المتداولون القلق بشكل متكرر، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تتوافق مع التوقعات، وكذلك التقلبات النفسية الناتجة عن التراجع على المدى القصير.对此، شارك هذا المتداول أيضًا طريقة تعامله مع ذلك:

  • إطار تداول مركز: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل المعرفة، وليس العائدات اللحظية.
  • إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التشويش بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.
  • تذكّر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود شعور قوي بالارتفاع، يجب الحذر من المخاطر، خاصة عندما تظهر رواية واحدة فقط في السوق دون وجود منطق واضح يدعمها.

طرق سريعة لرفع مستوى الإدراك

يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يعزز بشكل كبير من تكرار إدراك الفرد. ويؤكد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بشكل نشط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

في عملية التداول وريادة الأعمال، تعلم من خلال دراسة تجارب الآخرين الناجحة وأساليبهم، بحثاً عن نقطة التحول الخاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير مباشر. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، مما يمكنه من تحسين مساره بشكل أكبر. هو يشجع على "التواصل نحو الأعلى"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزاً، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.

لقد ذكر أيضًا أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على طريقة تفكيره المالية. يركز هذا الكتاب على مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب قد كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمهم يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

  1. محللو البيانات داخل السلسلة KOL: بعض الشخصيات المعروفة التي تركز على تحليل البيانات داخل السلسلة، حيث يقدمون رؤى عميقة عن السوق. وهناك أيضًا بعض الخبراء الذين يستندون إلى تحليل سلوك السوق والإنسانية، يفسرون من منظور آخر منطق سلوك القوى الكبرى.

  2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشطين على المنصات الاجتماعية، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج الفهم بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. غالبًا ما يقوم هو وفريقه بدراسة حالات الأعمال في Web2، واستكشاف كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يجعل منه متقدمًا في استكشاف المسارات الجديدة.

ملخص وتوصيات

  • القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تتطلب ضبطًا ديناميكيًا مستمرًا. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بتغيير النقاط الساخنة داخل السلسلة أو التحول في سرد المسارات، يجب أن نحافظ على الحساسية والتكيف.

  • الصبر والانضباط: يعتمد النجاح في التداول على الاستراتيجيات، ولكنه يتطلب أيضًا عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، فإن اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل هو ما يمكن أن يحقق ميزة طويلة الأمد.

  • بناء أعمدة الوعي وتدفق النقد: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين أن يواجهوا تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، تجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 5
  • مشاركة
تعليق
0/400
BugBountyHuntervip
· 07-17 04:31
لا بد من متابعة التفاصيل.
شاهد النسخة الأصليةرد0
gas_fee_therapistvip
· 07-15 04:28
البيانات هي الحقيقة
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenDustCollectorvip
· 07-15 04:25
انتهى الأمر، لنبدأ العمل
شاهد النسخة الأصليةرد0
faded_wojak.ethvip
· 07-15 04:07
حمقى终将胜利
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunterNoLossvip
· 07-15 04:01
البيانات هي المال
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • تثبيت