Recientemente, el mercado de criptomonedas ha experimentado una gran volatilidad, lo que ha llevado a una profunda reflexión en la industria sobre las estrategias de inversión. Hay opiniones que sostienen que la inversión en el mercado primario se ha vuelto difícil de rentabilizar, lo que ha llevado a que la mayoría de las capitales de riesgo enfrenten pérdidas. En este contexto, algunas instituciones de inversión han comenzado a ajustar sus estrategias, dirigiéndose hacia la incubación estratégica y la asignación en el mercado secundario. Este cambio plantea una pregunta importante: ¿cómo deben los nuevos inversores elegir el camino de participación adecuado?
Este artículo sistematizará las principales formas de inversión y mecanismos de participación en la industria Web3, proporcionando a los inversores una referencia completa.
Ruta del mercado primario
La inversión en el mercado primario se realiza principalmente a través de fondos de criptomonedas que participan en las rondas de financiamiento inicial de proyectos Web3. El equipo de gestión del fondo es responsable de la selección de proyectos y la formulación de estrategias de inversión, mientras que los inversores, como socios limitados, aportan capital y comparten los beneficios generales.
Características:
Necesidades de capital: generalmente, el umbral de inversión inicial es alto, adecuado para inversores de grandes activos.
Período de salida: a medio y largo plazo, promedio de 1 a 3 años, depende de la salida del mercado secundario después del lanzamiento del token del proyecto.
Proactividad de la estrategia: extremadamente baja para los inversionistas, depende completamente del equipo del fondo
Modelo de ingresos: alto riesgo y alta recompensa, pero puede enfrentar grandes retrocesos durante un mercado bajista.
Público objetivo:
Inversores de alto patrimonio neto que buscan altos rendimientos en proyectos tempranos y pueden aceptar el bloqueo de fondos a largo plazo, especialmente aquellos que no tienen la capacidad de investigación de inversión directa en proyectos.
Ruta del mercado secundario
La inversión en el mercado secundario se refiere a la compra y venta, creación de mercado, cobertura y arbitraje de tokens ya listados a través de un mercado de negociación pública. Esta es la forma de inversión más flexible y con mayor grado de mercado en el mercado de criptomonedas.
Características:
Requisitos de capital: extremadamente flexible, pero requiere estrategias maduras y un sistema de control de riesgos.
Período de retiro: los activos se pueden negociar en cualquier momento, con plena liquidez
Proactividad en la estrategia: extremadamente alta, se requiere construir y ajustar activamente la combinación de estrategias.
Modelo de ingresos: proviene principalmente de la arbitraje de volatilidad y la captura de tendencias del mercado, con fluctuaciones de ingresos bastante grandes.
Público objetivo:
Inversores profesionales con capacidad de diseño de estrategias y monitoreo de mercado, o individuos de alto patrimonio neto que participan indirectamente a través de productos de estrategias cuantitativas.
Ruta de incubación
La inversión de tipo incubadora se centra en la combinación de colaboración estratégica y la inyección de capital. Los inversores no solo proporcionan fondos, sino que también participan profundamente en los aspectos clave del proyecto, ayudando al proyecto a pasar de 0 a 1.
Características:
Necesidades de financiamiento: relativamente flexibles, pero se requiere proporcionar recursos no financieros.
Período de salida: medio, generalmente de 6 meses a 2 años
Proactividad en la estrategia: muy alta, se requiere una profunda participación en la operación del proyecto
Modelo de ganancias: proviene de una gran cantidad de tokens o acciones adquiridos en etapas tempranas, con un alto riesgo y retorno.
Público objetivo:
Inversores con recursos industriales, capacidad de producto y canales de mercado, dispuestos a participar profundamente en la incubación del proyecto con capital industrial.
Ruta de inversión estructurada
La inversión estructurada se refiere a la configuración de una combinación de activos criptográficos, ejecución de estrategias y gestión de riesgos a través de plataformas de gestión de activos profesionales o estructuras de fondos.
Características:
Necesidad de capital: media a alta, generalmente el umbral de inversión inicial es alto
Periodo de salida: a corto y medio plazo, con cierta flexibilidad
Proactividad de la estrategia: baja a media, principalmente depende de un equipo de gestión profesional
Modelo de ingresos: proviene de la configuración de estrategias diversificadas, con un enfoque en la gestión de riesgos y la optimización de la cartera.
Público objetivo:
Inversores de alto patrimonio neto que desean confiar la gestión de activos a un equipo profesional, optimizar la relación riesgo-rentabilidad, centrarse en la conformidad y en los retornos estables a largo plazo.
Conclusión
El ecosistema de inversión Web3 está evolucionando hacia direcciones más flexibles y diversificadas. La elección de la ruta de inversión debe basarse en la estructura de recursos personales, la tolerancia al riesgo y los objetivos esperados. A medida que el mercado sigue evolucionando, las estrategias de inversión también necesitan ajustarse para adaptarse a los cambios y desarrollos de la industria.
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retroactive_airdrop
· hace20h
El capital son tontos que toman a la gente por tonta y luego se van.
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NFTBlackHole
· 08-14 05:54
¿Por qué es tan difícil el Mercado primario?
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SchrödingersNode
· 08-14 05:46
Mercado bajista看人性alcista看智商
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LiquidityWizard
· 08-14 05:30
Esto no es más que el gran manual de ser engañados.
Análisis completo de las cuatro grandes rutas de inversión en Web3: Mercado primario, Mercado secundario, incubación y estructuración.
Cuatro grandes direcciones de inversión en Web3
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha experimentado una gran volatilidad, lo que ha llevado a una profunda reflexión en la industria sobre las estrategias de inversión. Hay opiniones que sostienen que la inversión en el mercado primario se ha vuelto difícil de rentabilizar, lo que ha llevado a que la mayoría de las capitales de riesgo enfrenten pérdidas. En este contexto, algunas instituciones de inversión han comenzado a ajustar sus estrategias, dirigiéndose hacia la incubación estratégica y la asignación en el mercado secundario. Este cambio plantea una pregunta importante: ¿cómo deben los nuevos inversores elegir el camino de participación adecuado?
Este artículo sistematizará las principales formas de inversión y mecanismos de participación en la industria Web3, proporcionando a los inversores una referencia completa.
Ruta del mercado primario
La inversión en el mercado primario se realiza principalmente a través de fondos de criptomonedas que participan en las rondas de financiamiento inicial de proyectos Web3. El equipo de gestión del fondo es responsable de la selección de proyectos y la formulación de estrategias de inversión, mientras que los inversores, como socios limitados, aportan capital y comparten los beneficios generales.
Características:
Público objetivo:
Inversores de alto patrimonio neto que buscan altos rendimientos en proyectos tempranos y pueden aceptar el bloqueo de fondos a largo plazo, especialmente aquellos que no tienen la capacidad de investigación de inversión directa en proyectos.
Ruta del mercado secundario
La inversión en el mercado secundario se refiere a la compra y venta, creación de mercado, cobertura y arbitraje de tokens ya listados a través de un mercado de negociación pública. Esta es la forma de inversión más flexible y con mayor grado de mercado en el mercado de criptomonedas.
Características:
Público objetivo:
Inversores profesionales con capacidad de diseño de estrategias y monitoreo de mercado, o individuos de alto patrimonio neto que participan indirectamente a través de productos de estrategias cuantitativas.
Ruta de incubación
La inversión de tipo incubadora se centra en la combinación de colaboración estratégica y la inyección de capital. Los inversores no solo proporcionan fondos, sino que también participan profundamente en los aspectos clave del proyecto, ayudando al proyecto a pasar de 0 a 1.
Características:
Público objetivo:
Inversores con recursos industriales, capacidad de producto y canales de mercado, dispuestos a participar profundamente en la incubación del proyecto con capital industrial.
Ruta de inversión estructurada
La inversión estructurada se refiere a la configuración de una combinación de activos criptográficos, ejecución de estrategias y gestión de riesgos a través de plataformas de gestión de activos profesionales o estructuras de fondos.
Características:
Público objetivo:
Inversores de alto patrimonio neto que desean confiar la gestión de activos a un equipo profesional, optimizar la relación riesgo-rentabilidad, centrarse en la conformidad y en los retornos estables a largo plazo.
Conclusión
El ecosistema de inversión Web3 está evolucionando hacia direcciones más flexibles y diversificadas. La elección de la ruta de inversión debe basarse en la estructura de recursos personales, la tolerancia al riesgo y los objetivos esperados. A medida que el mercado sigue evolucionando, las estrategias de inversión también necesitan ajustarse para adaptarse a los cambios y desarrollos de la industria.