มุมมองอย่างเป็นระบบ

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2025 ราคาของ Bitcoin ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ 103,990 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.26% จากราคาปิดของวันก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงผลตอบแทนระยะสั้นของตลาดกระทิง ในสัปดาห์นี้ Bitcoin spot ETF บันทึกการไหลเข้าสุทธิที่ 603.74 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับเป็นการไหลเข้าเป็นบวกห้าสัปดาห์ติดต่อกันซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการสถาบันที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง จากมุมมองทางเทคนิคนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าหากแนวรับ 101,300 ดอลลาร์เสียอาจมีการปรับฐานเพิ่มเติม ในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นของตลาดก็ค่อยๆเปลี่ยนจาก 'ความกลัว' เป็น 'ความโลภ' โดยดัชนีความกลัวและความโลภในปัจจุบันอยู่ที่ 74 (โซนโลภ) เนื้อหาต่อไปนี้จะอธิบายแนวโน้มล่าสุดเงื่อนไขกองทุนและสัญญาณทางเทคนิคจากหลายมุมมองอย่างครอบคลุมและให้กลยุทธ์การเผชิญปัญหาสําหรับนักลงทุนมือใหม่

ภาพรวมราคาล่าสุด

รูปภาพ:https://www.gate.io/trade/BTC_USDT

• ราคาเรียลไทม์: เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2025 ราคาบิทคอยน์รายงานว่าอยู่ที่ $103,990 เพิ่มขึ้น 0.26% จากวันก่อนหน้า
• ช่วงที่คาดการณ์: สถาบันหลายแห่งพยากรณ์ว่าช่วงราคาวันนี้จะอยู่ระหว่าง $103,200 และ $105,800 ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นได้เมื่อพ้นขีดจำกัดสูงสุด มิฉะนั้นอาจตกลงไปทดสอบขีดจำกัดต่ำ
• พื้นหลังแมโคร: ดัชนีดอลลาร์ของสหรัฐเห็นการถดถอยเล็กน้อย โดยมีทุนบางส่วนไหลจากสินทรัพย์ดั้งเดิมเข้าสู่ตลาดคริปโตในระยะสั้น กระตุ้นความสนใจในการซื้อบิตคอยน์

Spot ETF และแนวโน้มของสถาบัน

• การมีการกระจายเงินเข้า ETF ยังคงต่อไป: ตามข้อมูลจาก SoSoValue ณ สิ้นสัปดาห์ที่สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 16 บิตคอยน์สปอต ETF สะสมเงินเข้าสุทธิ 603.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดต่อการมีการกระจายเงินเข้าอย่างต่อเนื่องมา 5 สัปดาห์ แสดงถึงความคาดหวังทางสถาบันต่อทิศทางระยะกลางถึงยาวนาน
• ประสิทธิภาพของผู้ออกหุ้นหลัก: กองทุน Bitcoin ของ BlackRock's iShares ดึงดูดเงินสดประมาณ 260.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ คิดเป็นเกือบ 43% ของยอดรวมการนำเข้า
• กิจกรรมซื้อขายขนาดใหญ่: นอกจาก Spot ETF บริษัทใหญ่ๆ ยังเพิ่มตำแหน่งของพวกเขาโดย opportunistic บางรายงานระบุว่า MicroStrategy ใช้เงินประมาณ 13,390 BTC (เทียบเท่ากับ 130 ล้าน USD) ในสัปดาห์นี้เพื่อเสริมสร้างการจัดสรรสินทรัพย์ดิจิทัลของตน
• แจ้งเตือนแนวโน้มของการนำเข้า: ถึงแม้เงินทุนยังคงไหลเข้ามา ปริมาณลงมาอย่างมากจากจุดสูงสุดเกิน 3 พันล้าน​​ดอลลาร์​สหรัฐ​ในช่วงกลางเดือนเมษายน แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่ลดลงในหมู่ลงทุน

จุดทางเทคนิค

สนับสนุนและความต้านทาน

• ระดับการสนับสนุนหลัก: นักวิเคราะห์พิจารณา $101,300 ว่าเป็นระดับการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับรอบนี้ของการถดถอย หากระดับนี้ถูกบุกรุก อาจทำให้การลดลงเร่งขึ้นไปสู่อุปสรรคจิตวิญญาณ $100,000 หรือต่ำกว่านั้น .
• ความต้านทานหลัก: ช่วง $105,800–$106,500 เป็นโซนความต้านทานระยะสั้น ที่ถูกแตะไปมาหลายครั้งแล้วก็ตกลงมา จำเป็นต้องสังเกตดูว่ามันสามารถที่จะคงที่ในพื้นที่นี้ได้หรือไม่

สัญญาณตัวบ่งชี้

• MACD: สายสั้นและสายยาวยังอยู่ในสถานะเคราสเซ้าท์ล่าสุด โดยไม่มีการเติมที่สำคัญ และสัญญาณที่ไม่เอาใจใส่ยังคงอยู่
• RSI และ อารมณ์: ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์อยู่ที่ระดับ 62, ยังไม่เข้าสู่โซนที่มีการขายมากเกินไป แต่ได้กลับขึ้นจากต่ำสุดก่อนหน้านี้ ร่วมกับดัชนีความอิจฉาและความกลัวที่อยู่ที่ระดับ 74 (โซนความอิจฉา) แสดงให้เห็นว่าอารมณ์ในตลาดกำลังเปลี่ยนจากระมัดระวังเป็นเชื่อมั่น .
• ปริมาณ: ปริมาณการซื้อขายรายวันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าทั้งฝ่ายระยะยาวและฝ่ายระยะสั้นกำลังแข่งขันอย่างดุเดือดใกล้ระดับราคาปัจจุบัน

อารมณ์ตลาดและความเสี่ยงระยะสั้น

• มังกรและหมีต่อสู้: ข้อมูล CoinGlass แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนระหว่างการถือครองในระยะยาวถึงระยะสั้นเป็น 1:1 โดยมีตำแหน่งสั้นเล็กน้อยกว่า สะท้อนถึงขาดทิศทางของตลาดซึ่งอาจทำให้การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นเพิ่มขึ้น
• การแยกแยะเงินทุน: บางนักลงทุนเลือกที่จะสร้างตำแหน่งในระดับต่ำ ในขณะที่กองทุนสเปกุเลทีฟอยล์อาจใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลกำไรจากความแตกต่างในระยะสั้น ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง
• ความเสี่ยงของเหตุการณ์: ให้ความสนใจกับข่าวเศรษฐกิจโลก (เช่น การตัดสรรพสิ่งของของ Fed, ความตึงเครียดทางภูมิภาค, เป็นต้น), รวมถึงความเคลื่อนไหวของกฎหมายในสกุลเงินดิจิตอล ข่าวที่ไม่ดีใด ๆ อาจส่งผลให้เกิดการดึงดูดออก

กลยุทธ์การลงทุนสำหรับมือใหม่

1. เข้าสู่ตลาดเป็นชุด

- โดยใช้กลยุทธ์ DCA (Dollar Cost Averaging) ค่าซื้อถูกกระจายไปในระดับราคาที่แตกต่างกัน ลดความเสี่ยงทางเวลาและราคาของธุรกรรมครั้งเดียว

1. การหยุดขาดทุนและกำไร

- คำแนะนำให้ตั้งการขาดทุนสั้น ๆ ในช่วง 3-5% ในขณะที่กำไรสามารถตั้งไว้ที่ 10-15% โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเสี่ยงส่วนบุคคล

1. การจัดเก็บสินทรัพย์อย่างปลอดภัย

การถือครองในระยะยาวควรถูกโอนไปยังกระเป๋าเย็น (hardware wallet) และเปิดใช้งานลายเซ็นหลายชุดหรือ 2FA เพื่อป้องกันช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในตลาดและกระเป๋าเงินร้อน

1. การเรียนรู้และติดตามอย่างต่อเนื่อง

- อ่านรายงานวิเคราะห์ตลาดเป็นประจำ ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและการไหลของเงินทุน และเข้าใจจังหวะตลาด

สรุป

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ราคาของ Bitcoin ยังคงเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง โดยมีสถาบันและกองทุน ETF อัดฉีดเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรับรู้คุณสมบัติทองคําดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดทางเทคนิคและโมเมนตัมของการไหลเข้าของเงินทุนได้แสดงสัญญาณของความเหนื่อยล้าเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในเดือนเมษายน และความผันผวนในระยะสั้นยังคงเผชิญกับความเสี่ยงของการแกว่งตัวและการดึงกลับ นักลงทุนมือใหม่ควรสร้างสมดุลระหว่างมูลค่าระยะกลางถึงระยะยาวกับความผันผวนในระยะสั้นพิจารณาทั้งสัญญาณพื้นฐานและทางเทคนิคดําเนินการด้วยความระมัดระวังในการวางตําแหน่งและจัดการความเสี่ยงให้ดี ขอให้คุณมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในตลาด crypto!