Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı Tüketim Malları ETF (RSPS), 11/01/2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve Tüketim Malları ETF'leri kategorisine geniş bir erişim sunmak için tasarlanmış akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünler, belirli bir piyasa segmentini veya piyasanın tamamını yansıtacak şekilde tasarlanmış stratejilerdir ve geleneksel olarak ETF endüstrisini domine etmiştir.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirilerini düşük maliyetli, kullanışlı ve şeffaf bir şekilde çoğaltan piyasa değeri endekslerini dikkate almalıdır.
Ama bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar piyasa değerine ağırlık vermeyen stratejileri takip ediyor ve piyasayı yenmek için harika hisse senetleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenek.
Bu tür bir endeks aynı zihniyeti takip eder, çünkü risk-getiri performansında daha iyi şansa sahip hisseleri seçmeye çalışır; piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejiler, seçimlerini belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayandırır.
Bu alan, en basit eşit ağırlıklı, temel ağırlıklı ve volatilite/momentum temelli ağırlıklandırma metodolojileri gibi birçok farklı yatırım seçeneği sunmaktadır; ancak, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar sağlayamaz.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon Invesco tarafından yönetilmektedir. RSPS, 267.70 milyon doların üzerinde varlık biriktirmeyi başardı ve bu da onu Consumer Staples ETF'lerindeki ortalama büyüklükteki ETF'lerden biri haline getirdi. RSPS, S&P 500 EQL WEIGHT CONSUMER STAPLES INDX'in performansını ücretler ve masraflardan önce eşleştirmeyi amaçlamaktadır.
S&P 500 Eşit Ağırlıklı Temel Tüketici Ürünleri Endeksi, S&P 500 Endeksi'nin temel tüketici ürünleri sektöründeki hisse senetlerine eşit ağırlık verir.
Maliyet & Diğer Giderler
Yatırımcılar ayrıca bir ETF'nin gider oranına dikkat etmelidir. Daha düşük maliyetli ürünler, diğer tüm metrikler aynı kaldığı varsayıldığında, daha yüksek maliyetli olanlardan daha iyi sonuçlar üretecektir.
Yıllık işletme giderleri RSPS için %0,40'tır ve bu, sektördeki çoğu benzer ürünle eşdeğerdir.
RSPS'nin 12 aylık ardışık temettü verimi %1,47'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
Tek hisse senedi riskini en aza indiren çeşitlendirilmiş maruz kalma gibi bu tür fonların birçok avantajına rağmen, yatırım yapmadan önce bir ETF'nin varlıklarını araştırmak önemlidir. Ve çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
RSPS'nin en büyük tahsisi Tüketim Malları sektöründedir, bu da portföyün yaklaşık %100'ünü oluşturmaktadır.
Bireysel varlıklara baktığımızda, Dollar Tree Inc (DLTR) toplam varlıkların yaklaşık %3.54'ünü oluşturuyor, ardından Dollar General Corp (DG) ve Walmart Inc (WMT) geliyor.
Hikaye Devam EdiyorEn iyi 10 varlığı, RSPS'nin yönetimi altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %29.49'unu oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ETF getirisi kabaca %1,06 ve bu yıl şimdiye kadar ve son bir yılda sırasıyla 05/28/2025( )as yaklaşık -%2,86 düştü. RSPS, bu son 52 haftalık dönemde 28,68 dolar ile 32,71 dolar arasında işlem gördü.
Fon, son üç yıllık dönem için 0.54 beta ve %13.12 standart sapmaya sahiptir. Yaklaşık 40 varlık ile, akranlarına göre daha yoğun bir risk maruziyetine sahiptir.
Alternatifler
Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı Tüketim Malları ETF'si, Tüketim Malları ETF'leri segmentinde piyasayı geçmeyi amaçlayan yatırımcılar için uygun bir seçenek değildir. Bunun yerine, yatırımcıların dikkate alması gereken alanda başka ETF'ler bulunmaktadır.
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC), MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Endeksi'ni ve Consumer Staples Select Sector SPDR ETF'yi takip ediyor (XLP) Consumer Staples Select Sector Index'i takip ediyor. Vanguard Consumer Staples ETF'nin 7,61 milyar dolarlık varlığı var, Consumer Staples Select Sector SPDR ETF'nin 16,55 milyar doları var. VDC'nin gider oranı %0,09 ve XLP ücretleri %0,08'dir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Tüketim Maddeleri ETF'lerinin getirisini eşlemeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı Tüketim Malları ETF (RSPS): ETF Araştırma Raporları
Walmart Inc. (WMT) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Dollar General Corporation (DG) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Dollar Tree, Inc. (DLTR) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Tüketim Malları Seçim Sektörü SPDR ETF (XLP): ETF Araştırma Raporları
Vanguard Tüketim Malları ETF (VDC): ETF Araştırma Raporları
Bu makale, Zacks Yatırım Araştırmaları'nda ilk olarak yayınlandı (zacks.com).
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı Tüketim Malları ETF (RSPS) şu anda güçlü bir ETF mi?
Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı Tüketim Malları ETF (RSPS), 11/01/2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve Tüketim Malları ETF'leri kategorisine geniş bir erişim sunmak için tasarlanmış akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünler, belirli bir piyasa segmentini veya piyasanın tamamını yansıtacak şekilde tasarlanmış stratejilerdir ve geleneksel olarak ETF endüstrisini domine etmiştir.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirilerini düşük maliyetli, kullanışlı ve şeffaf bir şekilde çoğaltan piyasa değeri endekslerini dikkate almalıdır.
Ama bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar piyasa değerine ağırlık vermeyen stratejileri takip ediyor ve piyasayı yenmek için harika hisse senetleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenek.
Bu tür bir endeks aynı zihniyeti takip eder, çünkü risk-getiri performansında daha iyi şansa sahip hisseleri seçmeye çalışır; piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejiler, seçimlerini belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayandırır.
Bu alan, en basit eşit ağırlıklı, temel ağırlıklı ve volatilite/momentum temelli ağırlıklandırma metodolojileri gibi birçok farklı yatırım seçeneği sunmaktadır; ancak, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar sağlayamaz.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon Invesco tarafından yönetilmektedir. RSPS, 267.70 milyon doların üzerinde varlık biriktirmeyi başardı ve bu da onu Consumer Staples ETF'lerindeki ortalama büyüklükteki ETF'lerden biri haline getirdi. RSPS, S&P 500 EQL WEIGHT CONSUMER STAPLES INDX'in performansını ücretler ve masraflardan önce eşleştirmeyi amaçlamaktadır.
S&P 500 Eşit Ağırlıklı Temel Tüketici Ürünleri Endeksi, S&P 500 Endeksi'nin temel tüketici ürünleri sektöründeki hisse senetlerine eşit ağırlık verir.
Maliyet & Diğer Giderler
Yatırımcılar ayrıca bir ETF'nin gider oranına dikkat etmelidir. Daha düşük maliyetli ürünler, diğer tüm metrikler aynı kaldığı varsayıldığında, daha yüksek maliyetli olanlardan daha iyi sonuçlar üretecektir.
Yıllık işletme giderleri RSPS için %0,40'tır ve bu, sektördeki çoğu benzer ürünle eşdeğerdir.
RSPS'nin 12 aylık ardışık temettü verimi %1,47'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
Tek hisse senedi riskini en aza indiren çeşitlendirilmiş maruz kalma gibi bu tür fonların birçok avantajına rağmen, yatırım yapmadan önce bir ETF'nin varlıklarını araştırmak önemlidir. Ve çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
RSPS'nin en büyük tahsisi Tüketim Malları sektöründedir, bu da portföyün yaklaşık %100'ünü oluşturmaktadır.
Bireysel varlıklara baktığımızda, Dollar Tree Inc (DLTR) toplam varlıkların yaklaşık %3.54'ünü oluşturuyor, ardından Dollar General Corp (DG) ve Walmart Inc (WMT) geliyor.
Hikaye Devam EdiyorEn iyi 10 varlığı, RSPS'nin yönetimi altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %29.49'unu oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ETF getirisi kabaca %1,06 ve bu yıl şimdiye kadar ve son bir yılda sırasıyla 05/28/2025( )as yaklaşık -%2,86 düştü. RSPS, bu son 52 haftalık dönemde 28,68 dolar ile 32,71 dolar arasında işlem gördü.
Fon, son üç yıllık dönem için 0.54 beta ve %13.12 standart sapmaya sahiptir. Yaklaşık 40 varlık ile, akranlarına göre daha yoğun bir risk maruziyetine sahiptir.
Alternatifler
Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı Tüketim Malları ETF'si, Tüketim Malları ETF'leri segmentinde piyasayı geçmeyi amaçlayan yatırımcılar için uygun bir seçenek değildir. Bunun yerine, yatırımcıların dikkate alması gereken alanda başka ETF'ler bulunmaktadır.
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC), MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Endeksi'ni ve Consumer Staples Select Sector SPDR ETF'yi takip ediyor (XLP) Consumer Staples Select Sector Index'i takip ediyor. Vanguard Consumer Staples ETF'nin 7,61 milyar dolarlık varlığı var, Consumer Staples Select Sector SPDR ETF'nin 16,55 milyar doları var. VDC'nin gider oranı %0,09 ve XLP ücretleri %0,08'dir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Tüketim Maddeleri ETF'lerinin getirisini eşlemeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı Tüketim Malları ETF (RSPS): ETF Araştırma Raporları
Walmart Inc. (WMT) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Dollar General Corporation (DG) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Dollar Tree, Inc. (DLTR) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Tüketim Malları Seçim Sektörü SPDR ETF (XLP): ETF Araştırma Raporları
Vanguard Tüketim Malları ETF (VDC): ETF Araştırma Raporları
Bu makale, Zacks Yatırım Araştırmaları'nda ilk olarak yayınlandı (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle