Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) được ra mắt vào ngày 11/01/2006 và là một quỹ giao dịch trao đổi beta thông minh được thiết kế để cung cấp khả năng tiếp xúc rộng rãi với danh mục ETF tiêu dùng thiết yếu của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, là những chiến lược được thiết kế để phản ánh một phân khúc thị trường cụ thể hoặc toàn bộ thị trường, đã truyền thống chiếm ưu thế trong ngành ETF.
Các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường nên xem xét các chỉ số vốn hóa thị trường, vì chúng tái tạo lợi nhuận thị trường một cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch.
Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào quỹ smart beta; những quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tuyệt vời để đánh bại thị trường.
Loại chỉ số này theo cùng một tư duy, vì nó cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận; các chiến lược không dựa trên trọng số vốn chọn lựa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm như vậy.
Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như phương pháp phân bổ bằng nhau đơn giản nhất, phân bổ dựa trên cơ bản và phương pháp phân bổ dựa trên độ biến động/động lực; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ này được quản lý bởi Invesco. RSPS đã có thể tích lũy tài sản lên tới hơn 267,70 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong các ETF Nguyên liệu Tiêu dùng. RSPS tìm cách khớp với hiệu suất của chỉ số S&P 500 EQL WEIGHT CONSUMER STAPLES INDX trước các khoản phí và chi phí.
Chỉ số S&P 500 Equal Weight Consumer Staples Index phân bổ trọng số bằng nhau cho các cổ phiếu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu của chỉ số S&P 500.
Chi phí & Các khoản chi khác
Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ chi phí của ETF. Các sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những sản phẩm có chi phí cao hơn, giả sử tất cả các chỉ số khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm là 0.40% cho RSPS, làm cho nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Tỷ suất cổ tức 12 tháng của RSPS là 1,47%.
Sự Tiếp Cận Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Điều quan trọng là phải đi sâu vào việc nắm giữ ETF trước khi đầu tư mặc dù có nhiều ưu điểm đối với các loại quỹ này như tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro cổ phiếu đơn lẻ. Và, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch tiết lộ số lượng nắm giữ của họ hàng ngày.
Phân bổ lớn nhất của RSPS nằm trong lĩnh vực Hàng tiêu dùng, chiếm khoảng 100% danh mục đầu tư.
Xem xét các khoản đầu tư riêng lẻ, Dollar Tree Inc (DLTR) chiếm khoảng 3.54% tổng tài sản, tiếp theo là Dollar General Corp (DG) và Walmart Inc (WMT).
Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 29.49% tổng tài sản quản lý của RSPS.
Hiệu suất và Rủi ro
Lợi suất ETF khoảng 1.06% và giảm khoảng -2.86% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay và trong một năm qua ( tính đến 05/28/2025), tương ứng. RSPS đã giao dịch giữa $28.68 và $32.71 trong khoảng thời gian 52 tuần vừa qua.
Quỹ có beta là 0.54 và độ lệch chuẩn là 13.12% trong giai đoạn ba năm qua. Với khoảng 40 cổ phiếu nắm giữ, quỹ có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Các lựa chọn thay thế
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF không phải là một lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn phân khúc Consumer Staples ETFs của thị trường. Thay vào đó, có những ETF khác trong không gian mà các nhà đầu tư nên xem xét.
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) theo dõi Chỉ số MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 và Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) theo dõi Consumer Specifics Select Sector Index. Vanguard Consumer Staples ETF có tài sản 7,61 tỷ USD, Consumer Staples Select Sector SPDR ETF có 16,55 tỷ USD. VDC có tỷ lệ chi phí là 0,09% và XLP tính phí 0,08%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục tiêu đạt được lợi nhuận giống như các quỹ ETF Ngành tiêu dùng.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quỹ ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples (RSPS) có phải là một quỹ ETF mạnh mẽ ngay bây giờ không?
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) được ra mắt vào ngày 11/01/2006 và là một quỹ giao dịch trao đổi beta thông minh được thiết kế để cung cấp khả năng tiếp xúc rộng rãi với danh mục ETF tiêu dùng thiết yếu của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, là những chiến lược được thiết kế để phản ánh một phân khúc thị trường cụ thể hoặc toàn bộ thị trường, đã truyền thống chiếm ưu thế trong ngành ETF.
Các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường nên xem xét các chỉ số vốn hóa thị trường, vì chúng tái tạo lợi nhuận thị trường một cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch.
Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào quỹ smart beta; những quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tuyệt vời để đánh bại thị trường.
Loại chỉ số này theo cùng một tư duy, vì nó cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận; các chiến lược không dựa trên trọng số vốn chọn lựa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm như vậy.
Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như phương pháp phân bổ bằng nhau đơn giản nhất, phân bổ dựa trên cơ bản và phương pháp phân bổ dựa trên độ biến động/động lực; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ này được quản lý bởi Invesco. RSPS đã có thể tích lũy tài sản lên tới hơn 267,70 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong các ETF Nguyên liệu Tiêu dùng. RSPS tìm cách khớp với hiệu suất của chỉ số S&P 500 EQL WEIGHT CONSUMER STAPLES INDX trước các khoản phí và chi phí.
Chỉ số S&P 500 Equal Weight Consumer Staples Index phân bổ trọng số bằng nhau cho các cổ phiếu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu của chỉ số S&P 500.
Chi phí & Các khoản chi khác
Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ chi phí của ETF. Các sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những sản phẩm có chi phí cao hơn, giả sử tất cả các chỉ số khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm là 0.40% cho RSPS, làm cho nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Tỷ suất cổ tức 12 tháng của RSPS là 1,47%.
Sự Tiếp Cận Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Điều quan trọng là phải đi sâu vào việc nắm giữ ETF trước khi đầu tư mặc dù có nhiều ưu điểm đối với các loại quỹ này như tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro cổ phiếu đơn lẻ. Và, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch tiết lộ số lượng nắm giữ của họ hàng ngày.
Phân bổ lớn nhất của RSPS nằm trong lĩnh vực Hàng tiêu dùng, chiếm khoảng 100% danh mục đầu tư.
Xem xét các khoản đầu tư riêng lẻ, Dollar Tree Inc (DLTR) chiếm khoảng 3.54% tổng tài sản, tiếp theo là Dollar General Corp (DG) và Walmart Inc (WMT).
Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 29.49% tổng tài sản quản lý của RSPS.
Hiệu suất và Rủi ro
Lợi suất ETF khoảng 1.06% và giảm khoảng -2.86% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay và trong một năm qua ( tính đến 05/28/2025), tương ứng. RSPS đã giao dịch giữa $28.68 và $32.71 trong khoảng thời gian 52 tuần vừa qua.
Quỹ có beta là 0.54 và độ lệch chuẩn là 13.12% trong giai đoạn ba năm qua. Với khoảng 40 cổ phiếu nắm giữ, quỹ có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Các lựa chọn thay thế
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF không phải là một lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn phân khúc Consumer Staples ETFs của thị trường. Thay vào đó, có những ETF khác trong không gian mà các nhà đầu tư nên xem xét.
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) theo dõi Chỉ số MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 và Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) theo dõi Consumer Specifics Select Sector Index. Vanguard Consumer Staples ETF có tài sản 7,61 tỷ USD, Consumer Staples Select Sector SPDR ETF có 16,55 tỷ USD. VDC có tỷ lệ chi phí là 0,09% và XLP tính phí 0,08%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục tiêu đạt được lợi nhuận giống như các quỹ ETF Ngành tiêu dùng.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Invesco SPS 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Walmart Inc. (WMT) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Công ty Cổ phần Dollar General (DG) : Báo cáo Phân tích Cổ phiếu Miễn phí
Dollar Tree, Inc. (DLTR) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Quỹ ETF Lựa Chọn Ngành Hàng Tiêu Dùng Cơ Bản SPS (XLP): Báo Cáo Nghiên Cứu ETF
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận