Trong cơn sốt token on-chain, triển vọng của các đồng coin trên sàn giao dịch là gì?
Gần đây, thị trường tiền điện tử đã xuất hiện xu hướng phát triển đa dạng, tỷ lệ thị phần của Bitcoin giảm từ 60% xuống 55%, báo hiệu sự xuất hiện của mùa altcoin. Các lĩnh vực khác nhau trên thị trường đều có điểm sáng: các dự án liên quan đến AI thể hiện nổi bật, một giao thức có giá trị vốn hóa vượt qua 300 triệu USD; một dự án hệ sinh thái của một chuỗi công khai cũng vượt qua 1 tỷ USD giá trị vốn hóa; trong khi đó, đồng tiền sinh thái của một giao thức thanh khoản đã tăng hơn 10 lần. Về giao dịch, khối lượng mở chưa thanh lý của một số nền tảng liên tục lập kỷ lục mới, vượt qua 4.3 tỷ USD. Ngay cả lĩnh vực NFT trước đây tương đối im ắng cũng đã hồi phục, nhiều dự án nổi tiếng đã phát hành token, thúc đẩy giá của các dự án NFT blue-chip trên Ethereum và một chuỗi công khai.
Các điểm nóng này chủ yếu tập trung vào các dự án on-chain, vậy có phải Token của sàn giao dịch phi tập trung đã bị thị trường lãng quên? Thực tế không phải như vậy. Hiện tại, một yếu tố tiềm năng không thể bỏ qua trong thị trường tăng giá là khả năng Trump có thể được bầu. Điều này có nghĩa là tiền điện tử có thể ngày càng gia nhập vào tầm nhìn công chúng. Việc hoàn thiện các quy định và nới lỏng quản lý có thể thúc đẩy dòng vốn bên ngoài vào thị trường tiền điện tử. Xu hướng này có thể thấy rõ từ dòng vốn ròng liên tục vào quỹ ETF Bitcoin và Ethereum.
Đáng chú ý là các dự án tài chính liên quan đến gia đình Trump đã mua một số lượng lớn các Token liên quan đến DeFi trong tháng qua, bao gồm ETH, một số sản phẩm phái sinh Bitcoin, AAVE, LINK, ENA và ONDO. Những hành động mua này đã thu hút sự chú ý của thị trường. Hãy cùng xem hiệu suất của các Token này như thế nào, chúng có những đặc điểm chung nào, và còn có những đồng coin tiềm năng nào khác.
Tổng quan về lịch sử mua hàng
Dự án tài chính này bắt đầu mua tiền điện tử từ ngày 30 tháng 11, tổng số tiền đầu tư khoảng 44,75 triệu đô la. Tính đến ngày 18 tháng 12, tất cả các loại coin đang nắm giữ đều ở trạng thái có lãi.
Điều thú vị là, so với các tổ chức truyền thống, dự án này nắm giữ nhiều ETH hơn Bitcoin, điều này có thể cho thấy họ lạc quan hơn về xu hướng tương lai của Ethereum.
AAVE là dự án hàng đầu trong lĩnh vực cho vay trên thị trường, với tổng giá trị khóa (TVL) đứng đầu, quy mô tiền gửi gần 40 tỷ USD, đạt mức cao nhất mọi thời đại. Trong bảy ngày qua, giá AAVE đã tăng 35%. Ngoài ra, cộng đồng của dự án tài chính này đã thông qua một đề xuất hợp tác với AAVE, hiện đang trong giai đoạn kiểm tra tạm thời tại AaveDAO. Nếu đề xuất cuối cùng được thông qua, nó sẽ mang lại cho AAVE người dùng mới và nhiều lợi ích thực tế hơn.
LINK là một dự án oracle nổi tiếng. Vào ngày 14 tháng 11, dự án tài chính này đã thông báo sẽ sử dụng LINK làm tiêu chuẩn cho dữ liệu trên chuỗi và kết nối giữa các chuỗi, nhằm thúc đẩy việc áp dụng DeFi trên quy mô lớn một cách an toàn.
Sự phát triển của ENA gắn liền với thị trường bò hiện tại. Do nguồn lợi nhuận của stablecoin của nó đến từ việc chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng giao ngay, tâm lý thị trường càng lạc quan, tỷ lệ phí vốn Ethereum càng cao, ENA càng có thể hưởng lợi từ điều đó. Gần đây, TVL của nó đã vượt qua 6 tỷ USD, lập mức cao kỷ lục mới. Về mặt sản phẩm, ENA cũng đã hợp tác với một công ty quản lý tài sản lớn để ra mắt stablecoin RWA dựa trên lợi nhuận từ trái phiếu chính phủ, điều này phần nào giảm bớt lo ngại của thị trường về việc tỷ lệ phí vốn chuyển sang âm có thể dẫn đến giao thức rơi vào vòng xoáy chết.
ONDO hiện đang là dự án dẫn đầu trong lĩnh vực RWA. Sau khi một công ty quản lý tài sản lớn công bố ra mắt quỹ liên quan, ONDO đã đầu tư hơn 95 triệu USD, trở thành người nắm giữ lớn nhất. Về tính tuân thủ, tính chính thống, quy mô tài chính và sự công nhận trên thị trường, ONDO là lựa chọn tốt nhất trong lĩnh vực RWA hiện tại.
Ngoài các loại coin đã nêu ở trên, COW cũng đáng được đề cập. Dự án tài chính này chỉ sử dụng một giao thức nhất định để thực hiện giao dịch khi mua các loại coin trên, do đó COW cũng được coi là một loại Token khái niệm.
Các đồng coin có thể được chú ý trong tương lai
Dựa trên chiến lược đầu tư của dự án tài chính này, chúng ta có thể suy đoán về các đồng coin mà họ có thể quan tâm trong tương lai.
Đầu tiên, họ dường như ưu tiên các Token có mối quan hệ hợp tác với chính họ. Thứ hai, họ coi trọng "mô hình kinh doanh rõ ràng" và "lợi nhuận thực tế ổn định". AAVE, LINK, ENA, ONDO và các Token khác đều có định vị sản phẩm rõ ràng, hệ sinh thái người dùng lớn và mô hình lợi nhuận thực tế. Điều này cho thấy họ sẽ không mù quáng theo đuổi "sự mới lạ" hay "khái niệm thuần túy" của các Token, mà có xu hướng đầu tư vào những giao thức có thể mang lại giá trị lâu dài.
LDO: Cân nhắc rằng dự án tài chính này nắm giữ ETH nhiều hơn BTC, có thể thấy họ rất lạc quan về tiềm năng dài hạn của Ethereum. Khi cơ chế staking của Ethereum ngày càng trưởng thành, cùng với việc ETF có thể đưa ra tỷ lệ staking trên Ethereum, LDO, với tư cách là giao thức hàng đầu hiện tại, có thể trở thành sự lựa chọn hàng đầu. LDO là giao thức staking thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái Ethereum, với TVL lên tới 37 tỷ USD, chiếm 30% thị trường staking toàn bộ Ethereum.
Pendle: Chủ yếu tập trung vào thị trường phân chia lợi nhuận, cho phép người dùng giao dịch quyền lợi thu nhập trong tương lai. Khi tỷ lệ staking Ethereum và lợi suất của một số giao thức tăng lên, nhu cầu trên thị trường giao dịch lợi nhuận tiếp tục tăng, khiến Pendle được thị trường chú ý cao trong đợt bullrun này. Gần đây, TVL của Pendle đã vượt quá 5 tỷ USD và đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều giao thức DeFi chính.
UNI: Một DEX là người sáng lập mùa hè DeFi, cũng là sàn giao dịch phi tập trung được người dùng sử dụng nhiều nhất hiện nay, là đầu tàu trong lĩnh vực này. Gần đây họ đã ra mắt sản phẩm mới, mặc dù phản ứng của thị trường khá lạnh nhạt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự phụ thuộc của người dùng vào sản phẩm của họ.
Kết luận: Tầm quan trọng của các dự án blue-chip
Đối với hành động mua sắm lớn tiền điện tử của dự án tài chính này, một nhà phân tích từ một nền tảng phân tích dữ liệu đã cho biết với truyền thông: "Hành động mua sắm này có thể nhằm mục đích lấy được nhiều niềm tin hơn, hoặc thông qua việc thu hút sự chú ý đến các tài sản này để thúc đẩy sự phát triển của dự án của mình. Bởi vì nếu các tài sản này hoạt động tốt, dự án tài chính này cũng có thể hưởng lợi từ đó."
Dự án tài chính này tích cực đầu tư vào các dự án blue-chip, không chỉ nâng cao lòng tin của thị trường vào các giao thức DeFi chính thống mà còn cung cấp thêm nhiều vốn từ các tổ chức cho thị trường tiền mã hóa. Dòng vốn như vậy đã củng cố thêm sự ổn định cho thị trường, thúc đẩy các dự án chính tiến tới giá trị vốn hóa cao hơn và tiềm năng phát triển.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LightningClicker
· 5giờ trước
深仓已备好nhập một vị thế
Xem bản gốcTrả lời0
Web3ExplorerLin
· 14giờ trước
giả thuyết: dòng vốn giống như các tuyến đường thương mại cổ đại... các mã thông báo cex chỉ là những cảng tạm thời
thị trường tăng起航 sàn giao dịch Token有望迎来新机遇
Trong cơn sốt token on-chain, triển vọng của các đồng coin trên sàn giao dịch là gì?
Gần đây, thị trường tiền điện tử đã xuất hiện xu hướng phát triển đa dạng, tỷ lệ thị phần của Bitcoin giảm từ 60% xuống 55%, báo hiệu sự xuất hiện của mùa altcoin. Các lĩnh vực khác nhau trên thị trường đều có điểm sáng: các dự án liên quan đến AI thể hiện nổi bật, một giao thức có giá trị vốn hóa vượt qua 300 triệu USD; một dự án hệ sinh thái của một chuỗi công khai cũng vượt qua 1 tỷ USD giá trị vốn hóa; trong khi đó, đồng tiền sinh thái của một giao thức thanh khoản đã tăng hơn 10 lần. Về giao dịch, khối lượng mở chưa thanh lý của một số nền tảng liên tục lập kỷ lục mới, vượt qua 4.3 tỷ USD. Ngay cả lĩnh vực NFT trước đây tương đối im ắng cũng đã hồi phục, nhiều dự án nổi tiếng đã phát hành token, thúc đẩy giá của các dự án NFT blue-chip trên Ethereum và một chuỗi công khai.
Các điểm nóng này chủ yếu tập trung vào các dự án on-chain, vậy có phải Token của sàn giao dịch phi tập trung đã bị thị trường lãng quên? Thực tế không phải như vậy. Hiện tại, một yếu tố tiềm năng không thể bỏ qua trong thị trường tăng giá là khả năng Trump có thể được bầu. Điều này có nghĩa là tiền điện tử có thể ngày càng gia nhập vào tầm nhìn công chúng. Việc hoàn thiện các quy định và nới lỏng quản lý có thể thúc đẩy dòng vốn bên ngoài vào thị trường tiền điện tử. Xu hướng này có thể thấy rõ từ dòng vốn ròng liên tục vào quỹ ETF Bitcoin và Ethereum.
Đáng chú ý là các dự án tài chính liên quan đến gia đình Trump đã mua một số lượng lớn các Token liên quan đến DeFi trong tháng qua, bao gồm ETH, một số sản phẩm phái sinh Bitcoin, AAVE, LINK, ENA và ONDO. Những hành động mua này đã thu hút sự chú ý của thị trường. Hãy cùng xem hiệu suất của các Token này như thế nào, chúng có những đặc điểm chung nào, và còn có những đồng coin tiềm năng nào khác.
Tổng quan về lịch sử mua hàng
Dự án tài chính này bắt đầu mua tiền điện tử từ ngày 30 tháng 11, tổng số tiền đầu tư khoảng 44,75 triệu đô la. Tính đến ngày 18 tháng 12, tất cả các loại coin đang nắm giữ đều ở trạng thái có lãi.
Điều thú vị là, so với các tổ chức truyền thống, dự án này nắm giữ nhiều ETH hơn Bitcoin, điều này có thể cho thấy họ lạc quan hơn về xu hướng tương lai của Ethereum.
AAVE là dự án hàng đầu trong lĩnh vực cho vay trên thị trường, với tổng giá trị khóa (TVL) đứng đầu, quy mô tiền gửi gần 40 tỷ USD, đạt mức cao nhất mọi thời đại. Trong bảy ngày qua, giá AAVE đã tăng 35%. Ngoài ra, cộng đồng của dự án tài chính này đã thông qua một đề xuất hợp tác với AAVE, hiện đang trong giai đoạn kiểm tra tạm thời tại AaveDAO. Nếu đề xuất cuối cùng được thông qua, nó sẽ mang lại cho AAVE người dùng mới và nhiều lợi ích thực tế hơn.
LINK là một dự án oracle nổi tiếng. Vào ngày 14 tháng 11, dự án tài chính này đã thông báo sẽ sử dụng LINK làm tiêu chuẩn cho dữ liệu trên chuỗi và kết nối giữa các chuỗi, nhằm thúc đẩy việc áp dụng DeFi trên quy mô lớn một cách an toàn.
Sự phát triển của ENA gắn liền với thị trường bò hiện tại. Do nguồn lợi nhuận của stablecoin của nó đến từ việc chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng giao ngay, tâm lý thị trường càng lạc quan, tỷ lệ phí vốn Ethereum càng cao, ENA càng có thể hưởng lợi từ điều đó. Gần đây, TVL của nó đã vượt qua 6 tỷ USD, lập mức cao kỷ lục mới. Về mặt sản phẩm, ENA cũng đã hợp tác với một công ty quản lý tài sản lớn để ra mắt stablecoin RWA dựa trên lợi nhuận từ trái phiếu chính phủ, điều này phần nào giảm bớt lo ngại của thị trường về việc tỷ lệ phí vốn chuyển sang âm có thể dẫn đến giao thức rơi vào vòng xoáy chết.
ONDO hiện đang là dự án dẫn đầu trong lĩnh vực RWA. Sau khi một công ty quản lý tài sản lớn công bố ra mắt quỹ liên quan, ONDO đã đầu tư hơn 95 triệu USD, trở thành người nắm giữ lớn nhất. Về tính tuân thủ, tính chính thống, quy mô tài chính và sự công nhận trên thị trường, ONDO là lựa chọn tốt nhất trong lĩnh vực RWA hiện tại.
Ngoài các loại coin đã nêu ở trên, COW cũng đáng được đề cập. Dự án tài chính này chỉ sử dụng một giao thức nhất định để thực hiện giao dịch khi mua các loại coin trên, do đó COW cũng được coi là một loại Token khái niệm.
Các đồng coin có thể được chú ý trong tương lai
Dựa trên chiến lược đầu tư của dự án tài chính này, chúng ta có thể suy đoán về các đồng coin mà họ có thể quan tâm trong tương lai.
Đầu tiên, họ dường như ưu tiên các Token có mối quan hệ hợp tác với chính họ. Thứ hai, họ coi trọng "mô hình kinh doanh rõ ràng" và "lợi nhuận thực tế ổn định". AAVE, LINK, ENA, ONDO và các Token khác đều có định vị sản phẩm rõ ràng, hệ sinh thái người dùng lớn và mô hình lợi nhuận thực tế. Điều này cho thấy họ sẽ không mù quáng theo đuổi "sự mới lạ" hay "khái niệm thuần túy" của các Token, mà có xu hướng đầu tư vào những giao thức có thể mang lại giá trị lâu dài.
LDO: Cân nhắc rằng dự án tài chính này nắm giữ ETH nhiều hơn BTC, có thể thấy họ rất lạc quan về tiềm năng dài hạn của Ethereum. Khi cơ chế staking của Ethereum ngày càng trưởng thành, cùng với việc ETF có thể đưa ra tỷ lệ staking trên Ethereum, LDO, với tư cách là giao thức hàng đầu hiện tại, có thể trở thành sự lựa chọn hàng đầu. LDO là giao thức staking thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái Ethereum, với TVL lên tới 37 tỷ USD, chiếm 30% thị trường staking toàn bộ Ethereum.
Pendle: Chủ yếu tập trung vào thị trường phân chia lợi nhuận, cho phép người dùng giao dịch quyền lợi thu nhập trong tương lai. Khi tỷ lệ staking Ethereum và lợi suất của một số giao thức tăng lên, nhu cầu trên thị trường giao dịch lợi nhuận tiếp tục tăng, khiến Pendle được thị trường chú ý cao trong đợt bullrun này. Gần đây, TVL của Pendle đã vượt quá 5 tỷ USD và đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều giao thức DeFi chính.
UNI: Một DEX là người sáng lập mùa hè DeFi, cũng là sàn giao dịch phi tập trung được người dùng sử dụng nhiều nhất hiện nay, là đầu tàu trong lĩnh vực này. Gần đây họ đã ra mắt sản phẩm mới, mặc dù phản ứng của thị trường khá lạnh nhạt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự phụ thuộc của người dùng vào sản phẩm của họ.
Kết luận: Tầm quan trọng của các dự án blue-chip
Đối với hành động mua sắm lớn tiền điện tử của dự án tài chính này, một nhà phân tích từ một nền tảng phân tích dữ liệu đã cho biết với truyền thông: "Hành động mua sắm này có thể nhằm mục đích lấy được nhiều niềm tin hơn, hoặc thông qua việc thu hút sự chú ý đến các tài sản này để thúc đẩy sự phát triển của dự án của mình. Bởi vì nếu các tài sản này hoạt động tốt, dự án tài chính này cũng có thể hưởng lợi từ đó."
Dự án tài chính này tích cực đầu tư vào các dự án blue-chip, không chỉ nâng cao lòng tin của thị trường vào các giao thức DeFi chính thống mà còn cung cấp thêm nhiều vốn từ các tổ chức cho thị trường tiền mã hóa. Dòng vốn như vậy đã củng cố thêm sự ổn định cho thị trường, thúc đẩy các dự án chính tiến tới giá trị vốn hóa cao hơn và tiềm năng phát triển.