Cổ phiếu Palantir có thể đạt 200 đô la vào năm 2025 không?

Cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại các ngành công nghiệp, và Palantir Technologies (PLTR) đang trở thành một trong những người chơi tích cực nhất. Được biết đến với sự hiện diện sâu sắc trong lĩnh vực tình báo chính phủ và giải pháp dữ liệu doanh nghiệp, Palantir đã nhanh chóng chuyển hướng sang AI, rút ngắn chu kỳ giao dịch và mở rộng phạm vi tiếp cận trong các lĩnh vực thương mại chính. Giờ đây, với nhu cầu doanh nghiệp gia tăng, công ty đang thu hút sự chú ý đáng kể như một nền tảng hàng đầu cho việc triển khai AI quan trọng.

Vào quý hai năm 2025, Palantir đã vượt qua một cột mốc quan trọng, gần đây báo cáo kết quả xuất sắc và đạt doanh thu 1 tỷ đô la trong một quý lần đầu tiên, vượt qua ước tính và nâng hướng dẫn cả năm. Cổ phiếu PLTR đã tăng lên hơn 180 đô la sau một đợt tăng trưởng phá kỷ lục, tăng hơn 11% kể từ khi phát hành Q2, và phố Wall đã chú ý.

Thêm tin tức từ Barchart

  • Cổ phiếu UnitedHealth tăng lên khi Berkshire Hathaway của Warren Buffett công bố cổ phần 1,57 tỷ USD
  • Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết công nghệ mà họ đang phát triển sẽ là 'một trong những công nghệ sâu sắc nhất trong cuộc đời chúng ta'
  • Giám đốc điều hành Palantir Alex Karp thấy nhiều lợi ích hơn nữa với chiến lược tăng trưởng tập trung vào Mỹ, gọi Mỹ là ‘Nhà lãnh đạo của Thế giới Tự do’
  • Nhận thông tin độc quyền với bản tin Barchart Brief MIỄN PHÍ. Đăng ký ngay để nhận phân tích thị trường giữa ngày nhanh chóng, sắc bén mà bạn sẽ không tìm thấy ở đâu khác.

Dan Ives của Wedbush đã nâng mức giá mục tiêu lên 200 đô la – mức cao nhất trên thị trường – dự đoán rằng Palantir đang trên "con đường vàng để trở thành Oracle tiếp theo" của kỷ nguyên AI nhờ vào nhu cầu sản phẩm bùng nổ và tiềm năng dài hạn trong doanh nghiệp.

Nhưng cũng đúng là định giá của PLTR đang trở thành một điểm dừng. Vậy, động lực có thể giúp nó tăng lên $200, hay lực hấp dẫn sẽ bắt kịp?

Về Cổ Phiếu Palantir

Được thành lập vào năm 2003 với sự hỗ trợ từ In-Q-Tel của CIA, Palantir Technologies đã phát triển từ một startup chống khủng bố sau sự kiện 11/9 thành một lực lượng hàng đầu trong lĩnh vực AI và quyết định dựa trên dữ liệu. Có trụ sở chính tại Denver, công ty đã xây dựng các nền tảng như Gotham, Foundry, Apollo và AIP – mỗi nền tảng được thiết kế để mở khóa những hiểu biết có thể hành động trong các lĩnh vực quốc phòng, chăm sóc sức khỏe và tài chính.

Hiện có giá trị 423,7 tỷ đô la theo vốn hóa thị trường, Palantir đang bước vào lĩnh vực vốn hóa lớn. Vai trò ngày càng sâu sắc của nó trong quốc phòng của Hoa Kỳ và AI doanh nghiệp, được làm nổi bật bởi các sáng kiến như Warp Speed for Warships, cho thấy ảnh hưởng đang mở rộng của nó trên cả chính phủ và ngành công nghiệp.

Sự tăng trưởng của Palantir thật ấn tượng. PLTR đã tăng lên 134% tính từ đầu năm (YTD), đạt mức cao mới là $190 vào ngày 12 tháng 8, được vinh danh là người chiến thắng hàng đầu của chỉ số S&P 500 ($SPX) trong năm 2025. Nhìn xa hơn, nó còn ấn tượng hơn nữa. Cổ phiếu đã tăng lên 467% trong một năm, 1,051% trong hai năm, và hơn 2,027% trong ba năm.

Câu chuyện tiếp tụcNhưng không khí ở đây có vẻ mỏng Với chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) ở mức 62, nó chỉ thiếu một chút để báo hiệu tình trạng mua quá mức, và khối lượng giảm trên những cây nến xanh cho thấy người mua đang lùi lại. Động lực vẫn mạnh, nhưng bước tiếp theo có thể cần nhiên liệu mới.

www.barchart.com Cổ phiếu PLTR đã có một đợt tăng giá ấn tượng, nhưng định giá của nó khiến nhiều người ngạc nhiên. Được định giá ở mức 439 lần lợi nhuận trong tương lai và tỷ lệ giá trên doanh thu (P/S) vượt quá 140, đưa cổ phiếu vào vùng cực kỳ cao, cao hơn nhiều so với các tiêu chuẩn của các công ty công nghệ lớn. Trong khi tăng trưởng thương mại đang tăng tốc, các hợp đồng chính phủ vẫn là yếu tố chủ chốt trong doanh thu. Định giá này giả định việc thực hiện hoàn hảo và tăng trưởng cực nhanh liên tục, và bất kỳ sự chậm lại nào cũng có thể nhanh chóng kích hoạt sự nén đa số.

Kết quả Q2 của Palantir vượt quá dự đoán

Doanh thu quý 2 của Palantir đã gây chấn động vào ngày 5 tháng 8, khiến những người lạc quan phải ăn mừng và buộc những người hoài nghi phải suy nghĩ lại về câu chuyện. Lần đầu tiên trong lịch sử, công ty đã vượt qua mốc doanh thu 1 tỷ USD, đạt 1,004 tỷ USD, tăng lên 48% so với cùng kỳ năm trước (YoY) và vượt xa dự đoán của Phố Wall. Sự tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng kinh doanh tại Mỹ, đặc biệt là mảng thương mại, nơi doanh thu tăng 93% so với cùng kỳ năm trước lên 306 triệu USD và tăng 20% theo quý. Mảng này hiện chiếm hơn 30% tổng doanh thu.

Palantir tiếp tục củng cố vị thế doanh nghiệp của mình, đã ký kết 157 hợp đồng trị giá trên 1 triệu đô la, trong đó có 66 hợp đồng trị giá trên 5 triệu đô la và 42 hợp đồng vượt qua ngưỡng 10 triệu đô la. 20 khách hàng hàng đầu của nó hiện đang trung bình 75 triệu đô la doanh thu trong 12 tháng qua, tăng 30% hàng năm. Tổng giá trị hợp đồng (TCV) cho quý 2 tăng vọt hơn 140% lên 2,3 tỷ đô la, trong khi giá trị hợp đồng thương mại của Mỹ bùng nổ 222% lên 843 triệu đô la. Đà tăng trưởng của chính phủ cũng không giảm, với doanh thu từ chính phủ tăng 49% lên 553 triệu đô la, và doanh thu từ Chính phủ Hoa Kỳ tăng 53% hàng năm.

Và đây không chỉ là một câu chuyện trên bề mặt; lợi nhuận cũng vượt qua mong đợi. EPS điều chỉnh đạt $0.16, trong khi thu nhập hoạt động đạt $464.4 triệu với biên lợi nhuận 46.3%. Dòng tiền tự do điều chỉnh (FCF) đã tăng lên $568.8 triệu, với biên lợi nhuận ở mức 57%. Palantir hiện đang nắm giữ 6 tỷ đô la tiền mặt, tạo điều kiện cho việc tiếp tục mở rộng và đầu tư vào sự thống trị trong AI.

Với loại hiệu suất đó, không có gì ngạc nhiên khi công ty nâng cao dự báo cả năm của mình. Ban quản lý hiện dự kiến doanh thu sẽ nằm trong khoảng từ 4.142 tỷ USD đến 4.150 tỷ USD, tăng lên từ khoảng trước đó. Tăng trưởng thương mại tại Hoa Kỳ một mình được dự đoán sẽ tăng ít nhất 85%. Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh được kỳ vọng sẽ nằm trong khoảng từ 1.912 tỷ USD đến 1.920 tỷ USD, với FCF ước tính từ 1.8 tỷ USD đến 2 tỷ USD.

Trong khi đó, doanh thu Q3 dự kiến sẽ đạt khoảng từ 1,083 tỷ đô la đến 1,087 tỷ đô la, trong khi thu nhập hoạt động điều chỉnh ước tính sẽ nằm giữa 493 triệu đô la và 497 triệu đô la.

Các nhà phân tích theo dõi Palantir dự đoán doanh thu Q3 của công ty sẽ đạt 1,09 tỷ USD, trong khi EPS có thể tăng 50% so với năm trước lên 0,09 USD. Nhìn về phía trước đến năm tài chính 2025, lợi nhuận dự kiến sẽ khoảng 0,38 USD mỗi cổ phiếu, tăng 375% hàng năm, và tăng thêm 18,4% lên 0,45 USD mỗi cổ phiếu trong năm tài chính 2026.

Các nhà phân tích kỳ vọng gì cho cổ phiếu Palantir?

Sau báo cáo thu nhập ấn tượng Q2 của Palantir, Dan Ives từ Wedbush đã nâng mục tiêu giá từ $160 lên mức cao nhất trên phố là $200, giữ nguyên đánh giá "Outperform". Công ty gọi đây là một "quý đáng kinh ngạc" khác cho "Messi của AI", chỉ ra doanh thu thương mại Mỹ tăng vọt, dòng hợp đồng khổng lồ và sự chấp nhận doanh nghiệp đang tăng lên.

20 khách hàng hàng đầu của Palantir đang chi tiêu nhiều hơn, động lực từ chính phủ mạnh mẽ, và dòng tiền vượt xa kỳ vọng. Wedbush tin rằng Palantir đang trên con đường vàng để trở thành Oracle tiếp theo, và có thể sẽ phát triển thành định giá cao cấp đó.

Trong khi đó, Piper Sandler đã nâng mục tiêu giá của PLTR lên 182 USD từ 170 USD, giữ nguyên đánh giá "Tăng lên" của mình. Công ty môi giới này gọi đây là thành tích lớn nhất của Palantir từ trước đến nay và khen ngợi quý thứ tám liên tiếp có sự tăng tốc doanh thu. Với biên lợi nhuận gộp hai con số, sự tăng trưởng thương mại tại Mỹ và thỏa thuận khổng lồ trị giá 10 tỷ USD với quân đội, Piper thấy sức mạnh bền bỉ nghiêm trọng. Chắc chắn, định giá là cao, nhưng các nhà phân tích của Piper Sandler cho rằng sự kết hợp giữa tăng trưởng và biên lợi nhuận của Palantir xứng đáng với mức phí premium.

Phố Wall không chính xác là trải thảm đỏ cho cổ phiếu phần mềm này. Nó giống như một cái bắt tay lịch sự hơn là một tràng vỗ tay đứng. Cổ phiếu giữ một mức xếp hạng đồng thuận "Giữ". Trong số 22 nhà phân tích đang theo dõi, chỉ có bốn người lạc quan với một "Mua mạnh". Phần lớn - 15 người trong số họ - đang theo dõi một cách thận trọng từ bên lề, gắn nó với một "Giữ". Một nhà phân tích lùi lại với một "Bán vừa phải", trong khi hai người khác hoàn toàn hoài nghi, đóng dấu nó với một "Bán mạnh."

Trong khi PLTR đang giao dịch với mức cao hơn mục tiêu giá trung bình của các nhà phân tích là $155.78, mục tiêu cao nhất của Wedbush là $200 cho thấy rằng cổ phiếu vẫn có thể tăng lên tới 13% so với mức hiện tại.

Những suy nghĩ cuối cùng về Palantir

Động lực của Palantir kể từ lần tôi theo dõi trước đây đã không gì khác ngoài sự điện khí hóa. Động cơ thương mại, được hỗ trợ bởi AIP và chiến lược bootcamp lan truyền của nó, đang tăng lên nhanh chóng.

Thêm vào thỏa thuận của Army và những chiến thắng phòng thủ ổn định như "Golden Dome," thì các nhà đầu tư có sự tăng lên tăng trưởng động lực kép thực sự. Đúng là định giá rất cao và chính phủ vẫn còn thận trọng, nhưng nếu Palantir tiếp tục mang lại kết quả như thế này, cổ phiếu có tiềm năng đạt được mục tiêu của Wedbush.

www.barchart.com Vào ngày công bố, Sristi Suman Jayaswal không có (cả trực tiếp lẫn gián tiếp) vị trí nào trong bất kỳ chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này. Tất cả thông tin và dữ liệu trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin. Bài viết này được công bố lần đầu trên Barchart.com

Xem bình luận

IN12.98%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)