暗号資産の世界のホットトピックの輪転：取引所トークンは再びフォローされることができるのか？

最近、暗号資産の世界は多様な発展の勢いを見せています。ビットコインの市場占有率は60%から55%に低下し、この変化はアルトコインの季節の到来を示唆しています。市場には複数のホットトピックが現れました：AI代理プロジェクトが潮流を引き起こし、あるプロトコルの時価総額は一時3億ドルを突破しました；あるパブリックチェーンエコシステム内のAIプロジェクトは時価総額が最高10億ドルに達しました；また、ある流動性プロトコルのエコシステムトークンの価格上昇は10倍を超えました。製品面では、いくつかの取引所の未決済取引高も新たな高値を記録し、430億ドルを突破しました。市場から一時的に無視されていたNFTセクターも再び活発化し、複数の有名プロジェクトがトークンを発行し、イーサリアムとソラナのブルーチップNFTプロジェクトの価格上昇を促しました。

これらのホットスポットは主にオンチェーンプロジェクトに集中していますが、中央集権取引所のトークンは市場に完全に忘れ去られているわけではありません。実際、今回のブル市場には無視できない潜在的な要因があります：アメリカの選挙。

もしある候補者が当選すれば、暗号資産がさらに一般の視野に入る可能性があります。規制環境の改善と制限の緩和は、外部資金の暗号資産市場への流入を促進する可能性があります。ビットコインとイーサリアムの現物ETF資金の継続的な純流入は、この傾向の証拠です。特に、ある政治家族に関連する金融プロジェクトが過去1か月でDeFi関連のトークンを大量に購入したことに注目すべきです。これにはETH、CBBTC、AAVE、LINK、ENA、ONDOが含まれます。

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では、これらの購入されたトークンはどのようにパフォーマンスを発揮していますか？それらの間にどのような共通の特徴がありますか？他にどのような潜在的なコンセプト通貨にフォローする価値がありますか？一緒に分析してみましょう。

投資概要

公開データによると、11月30日からある金融プロジェクトは合計4475万ドルを投資して暗号通貨を購入しました。12月18日時点で、これらのポジションはすべて利益を上げています。

興味深いことに、従来の機関がビットコインを好むのとは異なり、このプロジェクトが保有するETHの数量はビットコインを大幅に上回っており、これは彼らがイーサリアムの将来の価格動向に対して楽観的な期待を持っていることを反映している可能性があります。

• AAVEは全市場の借貸のリーダーとして、TVLランキングで第一位にあり、預金規模は400億ドルに近く、歴史的な新高値を更新しました。最近、通貨価格は1週間で35%上昇しました。さらに、この金融プロジェクトはAAVEとの協力の可能性を探っています。

• LINKは有名なオラクルプロジェクトです。11月14日、この金融プロジェクトは、DeFiの大規模な採用を推進するために、あるオラクルをオンチェーンデータとクロスチェーン接続の基準として採用することを発表しました。

• ENAの発展は今回のブルマーケットと密接に関連しています。収益源が先物と現物のアービトラージにあるため、市場の感情が楽観的であればあるほど、イーサリアムの資金調達率が高くなり、このプロジェクトはより多くの収益を得ることができます。最近、そのTVLは600億ドルを突破し、歴史的な最高値を更新しました。彼らはまた、ある大手資産運用会社と提携し、国債の利回りに基づいたRWAステーブルコインを発表しました。

• ONDOは現在のRWAトラックのリーディングプロジェクトです。ある大手資産運用会社が暗号ファンドを立ち上げると発表した後、ONDOはその投資に9500万ドル以上を投入し、最大の保有者となりました。コンプライアンス、正統性、資金規模、市場の認知度において、ONDOはRWAトラックで際立ったパフォーマンスを示しています。

言及する価値があるのは、COWも関連概念の通貨と見なされることであり、この金融プロジェクトは上記のトークンの購入に特定のプロトコルを使用しています。

潜在的な投資ターゲットの分析

この金融プロジェクトの投資戦略に基づいて、彼らが次にフォローする可能性のある投資対象を推測できます。

最初はこのプロジェクトと提携関係にあるトークンです。次に、彼らは「明確なビジネスモデル」と「安定した実際の収益」をより重視しているようです。AAVE、LINK、ENA、ONDOなどは、明確な製品ポジショニング、大規模なユーザー基盤、実際の収益モデルを持っています。これは、彼らが「新しい」または「概念的」なトークンを単に追求するのではなく、長期的な価値をもたらすプロトコルに投資する傾向があることを示しています。

以下は彼らの興味を引く可能性のあるプロジェクトです：

1. LDO：この金融プロジェクトがETHを大量に保有していることを考慮すると、彼らはイーサリアムの長期的な可能性に期待しているかもしれません。イーサリアムのステーキングメカニズムが成熟し、ETFがイーサリアムのステーキング利率を導入する可能性がある中、ある流動的なステーキングプロトコルが選ばれるかもしれません。このプロトコルはイーサリアムエコシステムの中で最大の流動的ステーキングプロトコルであり、TVLは370億ドルに達し、全イーサリアムステーキング市場の30％を占めています。

2. Pendle：収益分割市場に特化し、ユーザーが将来の収益権を取引できるようにしています。Ethereumのステーキング利率や特定のプロトコルの収益率が上昇する中、収益取引市場の需要が増加し、Pendleは今回のブルマーケットで注目を集めています。最近、PendleのTVLは50億ドルを突破し、複数の主要DeFiプロトコルと提携関係を築いています。

3. UNI：ある分散型取引所はDeFi Summerの先駆者であり、現在ユーザーが最もよく使用しているDEXです。最近発表されたクロスチェーンソリューションの市場反応は平凡ですが、それはユーザーの製品への依存に影響を与えません。

まとめ：ブルーチッププロジェクトが好まれる

ある金融プロジェクトが大規模に暗号通貨を購入する行動について、あるデータ分析プラットフォームのアナリストはメディアに対して次のように述べました："この購入行動は、より多くの信頼を得ることを目的としている可能性があり、またはこれらの資産に対するフォローを引き起こすことによって自身のプロジェクトの発展を促進しようとしている可能性があります。なぜなら、これらの資産が良好にパフォーマンスを発揮すれば、その金融プロジェクトも同様に利益を得る可能性があるからです。"

この金融プロジェクトは、ブルーチッププロジェクトに積極的に取り組んでおり、主流のDeFiプロトコルに対する市場の信頼を高めるだけでなく、暗号資産市場により多くの機関資金を注入しています。このような資金の流れは市場をさらに安定させ、主流プロジェクトがより高い時価総額と成長ポテンシャルに向かうことを促進しています。