Há 8 meses, escrevi um post sobre o custo do LP, que na época não recebeu muita atenção, mas ontem o número de visualizações aumentou três vezes, então este artigo usa os exemplos mais recentes para revalidar este método.
Pré-requisito: Para que este método funcione melhor, é necessário investir cedo na memecoin e reconhecer que ela terá certa vantagem a longo prazo, com um volume considerável. Este exemplo utiliza o Token BUCK.
Como mencionado no post anterior, você precisa definir um intervalo v3, com o limite inferior do intervalo ligeiramente abaixo do preço atual do Token (geralmente cerca de 25% mais baixo) e o limite superior do intervalo um pouco mais alto (neste exemplo, cerca de 100 BUCK/SOL ou cerca de 2.5 BUCK/USD). Isso pode minimizar a quantidade de SOL que você precisa depositar na LP e, à medida que o preço aumenta, o DCA (investimento periódico) gradualmente o move de memecoin para SOL.
Vamos falar sobre a Perda impermanente (IL) a seguir: citando @AbishekFi:
IL é uma ferramenta, não uma perda ... Medir o retorno do LP é um tópico quente, mas na verdade depende das suas preferências como LP. Você quer o ativo A ou o ativo B? Ou você está disposto a ter um valor de posição mais alto?
A única maneira de isso acontecer é se um/ambos os ativos em seu Token valorizarem, resultando em Perda impermanente. No entanto, se você fornecer LP para dois ativos que não se importam em manter, você está apenas criando um DCA na cadeia, que incorre em taxas ao mesmo tempo.
Como mencionado por @shawmakesmagic, isso pode ser uma ferramenta muito valiosa para os desenvolvedores de Token, especialmente para agentes de IA com custos contínuos. Fornecer Liquidez para um intervalo v3 de Token permite aos desenvolvedores lucrar/pagar custos, ao mesmo tempo que participam do Aumento do Token. Isso ajustará diretamente o valor a longo prazo (dependendo de como o intervalo é configurado).
Para provar a eficácia deste método, vamos dar uma olhada em um exemplo simples de BUCK, onde o autor divide isso em Reserva Inicial, Perda impermanente contínua, Custo incorrido e Retorno do investimento.
Ontem, criei um LP BUCK/SOL, fornecendo 17 SOL e 892.000 BUCK. A razão para isso é que o movimento da Gamestop é amplamente atraente, com uma rotação rápida de Token, alta volatilidade e volume.
Defina o intervalo de 100 BUCK/SOL (cerca de 2.5 dólares) a 8,500 BUCK/SOL (cerca de 0.029 dólares) como limite, cerca de 20% abaixo do preço de mercado de aproximadamente 6900 BUCK/SOL, para garantir que o par Token não ultrapasse o intervalo caso o BUCK caia no curto prazo.
Isto representa aproximadamente 4000 dólares de SOL e 30000 dólares de BUCK (relacionado com cálculos de Perda impermanente mais tarde).
10 horas depois de retirar o LP, isso resultou em:
· 29,3 SOL e 156.000 BUCK (taxa)
· 25.1 SOL e 841.456 BUCK (LP)
O custo de 12.500 dólares gerados em 10 horas a partir de um depósito de 34.000 dólares equivale aproximadamente a 88% do custo diário. Este é um número absolutamente incrível, mesmo sem juros compostos, a APY chega a 32.120%.
Neste caso de Perda impermanente, cerca de 50.000 tokens BUCK foram perdidos, substituídos por mais 8 SOL, que é insignificante do ponto de vista da Perda impermanente.
Para explicar mais claramente:
· Depósito (total) = 17 SOL e 892.000 BUCK
· Retirado (Total) = 54.4 SOL e 997.000 BUCK
· O lucro total do LP = 37,4 SOL e 105.000 BUCK
É evidente que a Perda impermanente gerada pelo pool é amplamente compensada pelas taxas geradas pelo volume. Isso é otimizado para pares de Tokens que mantêm os preços aproximadamente em linha com volumes extremamente altos.
Ainda mais louco é que pode ser otimizado ainda mais:
· Aumentar o nível de taxas do LP de 1% para 2%, devido à maior liquidez e volume.
· Aperte o limite superior do intervalo inicial para concentrar ainda mais a Liquidez, reequilibrando o intervalo ao longo do tempo se houver um aumento de preço
· Se desejar evitar quedas após o aumento do Token (sem negociações de ida e volta), você pode retirar seu LP e reequilibrar o limite inferior do intervalo, fazendo com que ele atinja novamente 20% do preço mínimo atual, assim você pode receber seus rendimentos de SOL já DCA.
No mercado de MEME, a demanda por volatilidade de negociação é extremamente alta, mas a sensibilidade aos preços é muito baixa. Posicionar-se como LP passivo é uma estratégia ideal para maximizar os retornos. Especialmente para Tokens com longos períodos de retenção e volume significativo, levando em consideração os usuários que estão indecisos entre manter SOL ou MEME.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Outra estratégia de lucro para investir em MEME, aumentando o retorno passivo através do fornecimento de liquidez.
Há 8 meses, escrevi um post sobre o custo do LP, que na época não recebeu muita atenção, mas ontem o número de visualizações aumentou três vezes, então este artigo usa os exemplos mais recentes para revalidar este método.
Pré-requisito: Para que este método funcione melhor, é necessário investir cedo na memecoin e reconhecer que ela terá certa vantagem a longo prazo, com um volume considerável. Este exemplo utiliza o Token BUCK.
Como mencionado no post anterior, você precisa definir um intervalo v3, com o limite inferior do intervalo ligeiramente abaixo do preço atual do Token (geralmente cerca de 25% mais baixo) e o limite superior do intervalo um pouco mais alto (neste exemplo, cerca de 100 BUCK/SOL ou cerca de 2.5 BUCK/USD). Isso pode minimizar a quantidade de SOL que você precisa depositar na LP e, à medida que o preço aumenta, o DCA (investimento periódico) gradualmente o move de memecoin para SOL.
Vamos falar sobre a Perda impermanente (IL) a seguir: citando @AbishekFi:
IL é uma ferramenta, não uma perda ... Medir o retorno do LP é um tópico quente, mas na verdade depende das suas preferências como LP. Você quer o ativo A ou o ativo B? Ou você está disposto a ter um valor de posição mais alto?
A única maneira de isso acontecer é se um/ambos os ativos em seu Token valorizarem, resultando em Perda impermanente. No entanto, se você fornecer LP para dois ativos que não se importam em manter, você está apenas criando um DCA na cadeia, que incorre em taxas ao mesmo tempo.
Como mencionado por @shawmakesmagic, isso pode ser uma ferramenta muito valiosa para os desenvolvedores de Token, especialmente para agentes de IA com custos contínuos. Fornecer Liquidez para um intervalo v3 de Token permite aos desenvolvedores lucrar/pagar custos, ao mesmo tempo que participam do Aumento do Token. Isso ajustará diretamente o valor a longo prazo (dependendo de como o intervalo é configurado).
Para provar a eficácia deste método, vamos dar uma olhada em um exemplo simples de BUCK, onde o autor divide isso em Reserva Inicial, Perda impermanente contínua, Custo incorrido e Retorno do investimento.
Ontem, criei um LP BUCK/SOL, fornecendo 17 SOL e 892.000 BUCK. A razão para isso é que o movimento da Gamestop é amplamente atraente, com uma rotação rápida de Token, alta volatilidade e volume.
Defina o intervalo de 100 BUCK/SOL (cerca de 2.5 dólares) a 8,500 BUCK/SOL (cerca de 0.029 dólares) como limite, cerca de 20% abaixo do preço de mercado de aproximadamente 6900 BUCK/SOL, para garantir que o par Token não ultrapasse o intervalo caso o BUCK caia no curto prazo.
Isto representa aproximadamente 4000 dólares de SOL e 30000 dólares de BUCK (relacionado com cálculos de Perda impermanente mais tarde).
10 horas depois de retirar o LP, isso resultou em:
· 29,3 SOL e 156.000 BUCK (taxa)
· 25.1 SOL e 841.456 BUCK (LP)
O custo de 12.500 dólares gerados em 10 horas a partir de um depósito de 34.000 dólares equivale aproximadamente a 88% do custo diário. Este é um número absolutamente incrível, mesmo sem juros compostos, a APY chega a 32.120%.
Neste caso de Perda impermanente, cerca de 50.000 tokens BUCK foram perdidos, substituídos por mais 8 SOL, que é insignificante do ponto de vista da Perda impermanente.
Para explicar mais claramente:
· Depósito (total) = 17 SOL e 892.000 BUCK
· Retirado (Total) = 54.4 SOL e 997.000 BUCK
· O lucro total do LP = 37,4 SOL e 105.000 BUCK
É evidente que a Perda impermanente gerada pelo pool é amplamente compensada pelas taxas geradas pelo volume. Isso é otimizado para pares de Tokens que mantêm os preços aproximadamente em linha com volumes extremamente altos.
Ainda mais louco é que pode ser otimizado ainda mais:
· Aumentar o nível de taxas do LP de 1% para 2%, devido à maior liquidez e volume.
· Aperte o limite superior do intervalo inicial para concentrar ainda mais a Liquidez, reequilibrando o intervalo ao longo do tempo se houver um aumento de preço
· Se desejar evitar quedas após o aumento do Token (sem negociações de ida e volta), você pode retirar seu LP e reequilibrar o limite inferior do intervalo, fazendo com que ele atinja novamente 20% do preço mínimo atual, assim você pode receber seus rendimentos de SOL já DCA.
No mercado de MEME, a demanda por volatilidade de negociação é extremamente alta, mas a sensibilidade aos preços é muito baixa. Posicionar-se como LP passivo é uma estratégia ideal para maximizar os retornos. Especialmente para Tokens com longos períodos de retenção e volume significativo, levando em consideração os usuários que estão indecisos entre manter SOL ou MEME.
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