Observação do mercado de criptomoedas: ETH ultrapassa 3600 dólares, regulamentação e fluxo de capital se tornam o foco

No atual contexto macroeconómico, o mercado está atento aos potenciais desafios à independência da política monetária dos Estados Unidos. O foco central está na possibilidade de Trump exercer influência sobre o presidente da Reserva Federal ou buscar a sua substituição, o que é visto como uma possível ameaça à independência da Reserva Federal. Os analistas estão preocupados que, se a independência da Reserva Federal for comprometida, esta pode priorizar os custos da dívida em vez das metas de inflação, gerando o risco de descontrolar as expectativas de inflação a longo prazo. Embora os potenciais sucessores enfatizem a importância da manutenção da independência, o mercado acredita que, uma vez que o presidente possa ser facilmente destituído, a credibilidade do sucessor será significativamente reduzida.

Wall Street reagiu rapidamente, surgindo a estratégia de "hedge Powell". Alguns estrategistas sugerem comprar títulos do governo de curto prazo e vender a curva de rendimentos dos títulos de longo prazo para se proteger contra as expectativas de cortes nas taxas de juros e riscos de inflação. Além disso, analistas alertam que a amplitude do mercado piorou até níveis históricos, acreditando que o verdadeiro ponto de explosão pode ser quando o rendimento dos títulos do governo de 30 anos ultrapassar 5%. Ao mesmo tempo, mudanças regulatórias também trazem incerteza ao mercado, com um grande banco planejando cobrar das empresas de tecnologia financeira que acessam os dados de seus clientes, o que pode afetar negativamente startups em áreas como criptomoedas.

Neste ambiente de mercado, o Ethereum apresentou um desempenho forte, com o preço a ultrapassar os 3600 dólares. Os motores por trás deste movimento incluem: o progresso da legislação sobre criptomoedas no Congresso dos EUA que traz sinais positivos; o fluxo acelerado de fundos institucionais através de ETFs e outros canais; a diminuição da dominância do mercado de Bitcoin, o que indica que o Ethereum pode liderar na próxima "temporada de altcoins". A análise sugere que o forte ecossistema DeFi e de contratos inteligentes do Ethereum lhe oferece suporte de valor a longo prazo, recomendando que os investidores prestem atenção às dinâmicas regulatórias, ao fluxo de fundos de ETFs e aos indicadores on-chain.

O Bitcoin fechou em baixa após atingir um novo máximo na semana passada, com o preço oscilando entre 115.000 e 123.000 dólares. Na faixa de 114.000 a 116.000 dólares, há uma grande quantidade de ordens de compra; se cair abaixo, pode acionar liquidações de stop-loss e descer para 112.000 dólares. Ordens de venda estão acumuladas em 119.500 dólares e acima de 120.000 dólares, mas se mantiver acima de 119.500 dólares, pode haver um impulso para novos máximos. Análises preveem que o pico do ciclo pode ocorrer em outubro, na faixa de 133.665 a 151.539 dólares. Modelos quantitativos mostram que cada aumento de 10.000 BTC em posições de ETF pode elevar o preço em 1,8%; com base nisso, espera-se que em setembro possa atingir 140.000 dólares. O mercado de opções apresenta divergências significativas, com os baixistas posicionando-se em opções de venda entre 100.000 e 110.000 dólares, enquanto os altistas constroem uma estrutura de escada com um preço de exercício de até 190.000 dólares.

Em relação ao ETH, após a quebra da resistência entre 3.250 e 3.500 dólares, o objetivo de curto prazo aponta para 4.000 dólares, momento em que pode haver liquidação de 331 milhões de dólares em posições vendidas. O estado de sobrecompra atual, com um RSI de 84,38, alerta para o risco de correção. Se o nível de suporte atual se mantiver, o preço poderá subir ainda mais; se perder, pode recuar para a faixa de $2.950 a $3.250 para acumular novamente a força de compra. O ETH está testando a linha superior do canal entre 3.700 e 3.800 dólares, e a quebra de 4.100 dólares confirmará a aceleração do mercado em alta, com o fluxo contínuo de capital institucional através de ETFs fornecendo suporte fundamental para isso.

No fim de semana, uma cadeia pública nacional anunciou o lançamento da versão 3.0 em agosto e desenvolveu em conjunto um cartão SIM blockchain, impulsionando o seu token nativo a uma alta de 150% em um dia, atingindo 0,25 dólares. O seu envolvimento no projeto piloto de moeda estável em renminbi offshore da "Belt and Road" pode remodelar o panorama dos pagamentos transfronteiriços. Além disso, uma carteira de uma conhecida exchange, após a mudança de nome, integrou um novo protocolo, implementando a funcionalidade de tokenização de ativos de conteúdo, estimulando um aumento de 77,7% nos tokens relacionados. Surgiu um mercado de 24 horas, com um determinado token alcançando um valor de mercado máximo de 27 milhões de dólares, atualmente em 19 milhões de dólares.

Dados chave (até 21 de julho às 12:00 HKT)

• Bitcoin: 118,604 dólares (ano até agora +26,73%), volume de negociação à vista diário 41,418 milhões de dólares
• ETH: 3,773.44 dólares (ano até agora +13.13%), volume de negociação à vista diário de 54.025 milhões de dólares
• Índice de medo e ganância: 72 (ganância)
• GAS médio: BTC: 0,44 sat/vB, ETH: 0,59 Gwei
• Participação de mercado: BTC 60.1%, ETH 11.6%
• Proporção de longas e curtas do BTC nas últimas 24 horas: 49,25%/50,75%
• Variação do setor: o setor de NFT subiu 6,73%; o setor de Meme subiu 5,32%
• Dados de liquidação nas últimas 24 horas: um total de 121.658 pessoas foram liquidadas globalmente, com um montante total de liquidação de 356 milhões de dólares, incluindo 36,96 milhões de dólares de liquidação em BTC, 126 milhões de dólares de liquidação em ETH e 19,81 milhões de dólares de liquidação em DOGE.
• Canal de tendência de médio a longo prazo do BTC: linha superior (117329,45 dólares), linha inferior (115006,10 dólares)
• Canal de tendência de médio a longo prazo do ETH: linha superior (3309,45 dólares), linha inferior (3243,92 dólares)

Nota: Quando o preço está acima da linha superior e inferior, isso indica uma tendência de alta a médio e longo prazo; caso contrário, indica uma tendência de baixa. Quando o preço está dentro da faixa ou varia brevemente através da faixa de custo, isso indica um estado de formação de fundo ou de topo.

Fluxo de ETF (até 18 de julho)

• ETF de Bitcoin: +3,63 milhões de dólares
• ETF de ETH: +4.03 milhões de dólares

Perspectiva de Hoje

• Uma plataforma de negociação irá remover várias etiquetas de semente de tokens no dia 21 de julho.
• Trusta.AI (TA) será lançado em uma plataforma de negociação em 21 de julho
• Uma plataforma de negociação irá lançar Yala (YALA) no dia 22 de julho.
• A TGE exclusiva do certo wallet na 31ª edição será lançada em 22 de julho no Delphinus Lab (ZKWASM)
• Bittensor (TAO) irá desbloquear aproximadamente 210.000 tokens no dia 21 de julho, no valor de cerca de 7.300.000 dólares.

Hoje, os 100 maiores aumentos de capitalização de mercado: Conflux (CFX) aumentou 93,3%, dogwifhat (WIF) aumentou 15,3%, JasmyCoin (JASMY) aumentou 14,9%, Pyth Network (PYTH) aumentou 10,4%, SPX6900 (SPX) aumentou 9,7%.

Notícias em destaque

• Dados: os tokens AVAIL, VENOM, ALT, entre outros, passarão por um grande desbloqueio, sendo que o desbloqueio do AVAIL terá um valor aproximado de 18,9 milhões de dólares.
• Previsão para esta semana: o Grupo de Trabalho do Mercado de Ativos Digitais da Casa Branca deve publicar o seu primeiro relatório de política de encriptação a 22 de julho; o Federal Reserve realiza uma reunião sobre capital bancário.
• Perspectiva macroeconômica desta semana: "Semana das criptomoedas" terminou com uma nota perfeita, Powell aparecerá sob intensa pressão.
• Fontes: Pump.fun irá distribuir o airdrop de PUMP no dia 24 de julho
• O gigante "The White Whale" lucrou quase 30 milhões de dólares ao comprar ETH e SOL na última semana.
• Ethereum subiu para o pico de dezembro do ano passado, com mais de 75.000 pessoas liquidando suas posições no mercado de criptomoedas nas últimas 24 horas.
• O Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos de Ohio aumentou sua participação em 21.499 ações da Strategy no segundo trimestre deste ano.
• Análise: Na semana passada, alguns endereços na blockchain acumularam 391 mil ETH, no valor aproximado de 1,4 mil milhões de dólares.
• Nos últimos 7 dias, o volume de transações de NFT aumentou 29% em relação ao período anterior, atingindo 159,6 milhões de dólares, e o volume de transações de Pudgy Penguins teve um aumento de 247,32%.
• A plataforma de instrumentos financeiros Aether Holdings planeja arrecadar 40 milhões de dólares, com a maior parte dos fundos destinados à compra de Bitcoin.