Ежедневные новости | BTC упал на 10%, Уолл-стрит раскрыла, что Маск сократил свои активы в BTC, масштаб сокраще
Ежедневный обзор криптовалюты: Уолл-стрит объявляет, что Маск сократил свои активы в Биткоине, что вызвало падение рынка на 10% в ответ
Сегодня, около 21:30 по мировому времени (UTC), Биткойн внезапно упал на более чем 9%, достигнув минимума в $25,409 и $24,715, с падением за 24 часа более 9.41%. Ethereum в краткосрочной перспективе упал ниже $1,600, достигнув минимума в $1,551.71. В настоящее время торгуется по цене $1,615.47, снизившись за 24 часа на 10.85%.
Это падение привело к тому, что рыночная стоимость биткойна впервые с 16 июня упала ниже 500 миллиардов долларов и достигла своей самой низкой точки с 20 июня.
Согласно данным CoinGlass, резкое падение привело к очистке сумм, превышающих 1 миллиард долларов за последние 24 часа, увеличение на 737,87% по сравнению с предыдущим торговым днем. Это включает в себя 472 миллиона долларов в очистке биткоина и 302 миллиона долларов в очистке эфира, при этом большинство затронутых позиций являются длинными.
Криптосообщество объяснило некоторые снижения отчетом в Wall Street Journal.
В отчете указано, что баланс SpaceX зафиксировал списание $373 млн в Биткоине с 2021 по 2022 год, и точное время продажи пока не ясно. Маск упоминал в выступлении в 2021 году, что у SpaceX есть Биткоин, но, так как компания является частной, точное количество не было раскрыто.
Кроме того, Tesla, еще одна компания Маска, продала более 30 000 биткоинов за 936 миллионов долларов во втором квартале 2022 года, что составляет около 75% от ее первоначальных активов в биткоинах на сумму 1,5 миллиарда долларов.
Маск всегда был сторонником криптовалют на долгосрочной основе, и в своем вступлении в социальные медиа X есть популярная Догекоин символ, называемый “Ð.” Как известно, любые новости, связанные с Маском, повлияют на рынок.
Еще одной новостью, которая может стимулировать продажу, является то, что китайский застройщик недвижимости Evergrande подает заявление о банкротстве в США, вызывая беспокойство среди инвесторов, что проблемы на рынке китайской недвижимости могут распространиться на другие секторы мировой экономики.
В последние недели цены на биткоин снижались, стирая около половины прироста после того, как BlackRock подал заявку на биткоин-ETF 15 июня.
По данным Bloomberg, одним из макрофакторов, лежащих в основе резкого снижения цен, является продолжительное резкое повышение глобальных процентных ставок, особенно в Соединенных Штатах, где процентная ставка на 30-летний государственный облигационный займ достигла 4,42%, самого высокого уровня с 2011 года. Доходность 10-летнего государственного облигационного займа составляла 4,32, всего на одну базисную точку ниже 15-летнего максимума. Это не только подавляет цены на криптовалюты, но и наносит удар по рисковым активам на традиционных рынках.
Шилианг Танг, главный инвестиционный директор компании LedgerPrime, заявил, что ранее на этой неделе люди были оптимистичны относительно того, что на этой неделе будет представлено решение о Grayscale Bitcoin ETF, но в конечном итоге оно было принято без каких-либо результатов. Кроме того, традиционные рынки были слабы на протяжении всей недели, с индексом S&P 500 и технологическими акциями, продающимися, 10-летние процентные ставки достигли высоких уровней, доллар США укрепился, и слабые китайские кредитные и экономические данные, все это наносит ущерб рисковым активам
Согласно данным Kaiko, 90-дневная волатильность биткоина и эфира снизилась до 35% и 37% соответственно, в то время как 90-дневная волатильность сырой нефти достигла 41%. Волатильность - это темп, с которым цена определенного актива повышается или падает в течение определенного периода времени.
С исторической точки зрения, биткоин имел высокую волатильность, чего не было в последнее время, но резкое снижение объема транзакций сопровождало эту необычную стабильность. Данные показывают, что в прошлом месяце объем торгов биткоином достиг самого низкого уровня с ноября 2020 года, а 30-дневная волатильность приблизилась к пятилетнему минимуму.
СтОит отметить, что вОлатильность биткОина в настОящее время ниже, чем у индекса S&P 500, технолОгических акций, золота и т. д.
Сегодняшние основные тенденции токенов
BTC
Проверка короткой позиции сделанной на живой трансляции по цене $28,535 для BTC, с двумя целевыми уровнями ниже $26,500 и $25,620. Рекомендуемая короткая позиция принесла прибыль/убытки в размере 30.63%. Возможно продолжение короткосрочного снижения, стабилизация около $25,750 для начала небольшого восстановления. Рекомендуется быстрый вход и выход для захвата краткосрочных отскоков.
ETH
Проверка короткой позиции в прямом эфире, размещенной на уровне $1,815 для ETH, с двумя целевыми уровнями ниже $1,755 и $1,694. Короткая позиция имеет реализованные прибыли/убытки в размере 18.40%. Возможно продолжение краткосрочного снижения, стабилизация около $1,631.28 для начала незначительного отскока. Рекомендуется быстрое вход и выход для захвата краткосрочных отскоков.
SEI
Высокая цель в $0.2605 достигнута для SEI, с продолжающимся потенциалом снижения до $0.1668 и $0.1535. Если краткосрочный тренд не откатится до $0.1535, возможно дальнейшее снижение. По оценкам последовательности Фибоначчи, нижние уровни поддержки включают $0.1433, $0.1362, $0.1290, $0.1202 и нижнюю цель в $0.1060.
Макро: Масштаб сокращения баланса ФРС достигнет $1 трлн, что может вызвать огромный рыночный шок
Ожидается, что Федеральная резервная система сократит свой огромный баланс до 1 триллиона долларов в этом месяце, что является важным этапом в попытке перекроить годы свободной денежно-кредитной политики. Инвесторы предупреждают, что дальнейшее сокращение баланса может повлиять на финансовые рынки.
В начале пандемии COVID-19 Федеральный резерв покупал трлн долларов государственных облигаций и обеспеченных ипотекой ценных бумаг, чтобы помочь стабилизировать финансовую систему. Однако начиная с прошлой весны, Федеральный резерв прекратил заменять свои облигации по истечении срока.
С 9 августа, начиная с пика в $8.55 трлн в мае прошлого года, балансовый отчет Федеральной резервной системы сократился на $0.98 трлн. Анализ еженедельных данных показывает, что этот показатель ожидается превысить $1 трлн к концу текущего месяца.
Сокращение баланса Федеральной резервной системы, известное как количественное сжатие (QT), привело к потере одного из крупнейших покупателей государственных облигаций на рынке, что увеличило снабжение долгами, которые должны поглотить частные инвесторы.
Для Федеральной резервной системы QT может быть нестабильным путем. Федеральная резервная система была вынуждена прекратить свою попытку в 2019 году после резкого увеличения заемных затрат, вызванных масштабным сокращением баланса и пугающим рынок.
До сих пор последний раунд ужесточения прошел гладко, хотя его скорость почти вдвое превышает уровень 2018-2019 годов. Инвесторы говорят, что эта устойчивость отражает то, что глобальная финансовая система была затоплена деньгами с момента пандемии. Однако фон дальнейшего масштабирования становится все более сложным.
Джей Барри, со-директор американской стратегии процентной ставки JPMorgan Chase, сказал, что второй раунд сокращения в триллион долларов может оказать большее влияние. Первое сокращение в размере триллиона долларов произошло на фоне быстрого роста процентной ставки федеральных фондов, а второе сокращение в триллион долларов более важно, потому что оно произойдет на фоне ускоренного предложения облигаций US Treasury.
Цель Федерального резерва - сократить свой баланс на 1,5 трлн долларов к середине 2025 года, в то время как правительство США существенно увеличивает объем новых выпусков облигаций, а спрос иностранных инвесторов также ослабевает.
Это может привести к росту затрат на заем для правительств и бизнеса, а также вызвать убытки для многих инвесторов, которые приобрели в этом году много облигаций. Эти инвесторы ожидают, что по мере приближения завершения цикла повышения процентных ставок доходность по американским облигациям снизится.
Старший экономист МВФ Манмохан Сингх заявил, что дополнительный $1 трлн. в программе количественного смягчения будет эквивалентен дополнительному росту ставки федеральных фондов на 15-25 базисных пунктов.
«По мере стабилизации процентных ставок, влияние большего количества QT может быть легче заметить», - сказал он.
Министерство финансов США увеличило объем выпуска облигаций в этом году, чтобы заполнить разрыв между сокращением налоговых поступлений и увеличением государственных расходов. Ранее в этом месяце ведомство объявило, что оно расширит масштаб аукциона в следующем квартале и еще больше увеличит в последующих кварталах. Меган Свибер, аналитик по процентным ставкам в Банке Америки, оценила, что масштаб аукционов некоторых облигаций может достигнуть пика в 2021 году, когда произошел пик заимствования во время пандемии COVID-19.
Тем временем, ожидается снижение спроса со стороны Японии, крупнейшего иностранного держателя облигаций США. Банк Японии смягчил контроль над рынком правительственных облигаций в июле, подняв японские доходности облигаций на их самый высокий уровень за последние десять лет. Высокие доходности облигаций привели некоторых инвесторов к предположению, что большое количество японских средств будет… FLOW включая большое количество средств, вытекающих из облигаций казначейства США, вернулись назад.
Однако иностранные СМИ заявили, что даже в такой ситуации ожидается, что сокращение баланса не приведет к ликвидационной катастрофе, которая произошла в 2019 году. В отличие от четырех лет назад, в финансовой системе по-прежнему имеется большое количество наличности. Несмотря на снижение использования, специальный инструмент, разработанный Федеральным резервом для поглощения излишней наличности, по-прежнему поглощает примерно 1,8 триллиона долларов каждую ночь. Резервные требования банков снизились в этом году, но они все еще далеко превышают уровень, о котором начала беспокоиться Федеральная резервная система.
Однако некоторые аналитики считают, что доходность рынка облигаций казначейства США может значительно возрасти, особенно для долгосрочных облигаций казначейства.
«Уменьшение масштаба ФРС, хотя и пассивное, должно привести к более крутой доходности кривой», - сказал Барри. «Хотя повышение процентной ставки в основном завершено, уменьшение масштабов баланса может повлиять на доходность кривой в течение остатка этого года и следующего года».
Поскольку доходность облигаций казначейства США поддерживает оценку различных классов активов, резкий рост также означает, что стоимость займов для корпоративных заемщиков повышается, что может подорвать рост фондового рынка в этом году.
Скотт Скайрм, трейдер репо в Curvature Securities, сказал: «Все это оказывает влияние на покупателей, продавцов и рынок. Когда один из них меняется, часто возникает большая волатильность. Я ожидаю, что в сентябре и октябре произойдет больше волатильности, так как будет больше новых выпусков облигаций».
