Ежедневные новости | BlackRock может заменить Grayscale GBTC как "Король ликвидности"; Неактивные киты BTC с более чем

Ежедневный обзор криптовалюты: BlackRock может заменить GBTC, объем торговли dYdX превышает Uniswap за 24 часа

Во-первых, давайте посмотрим на последние события в Биткойн ETFs после их листинга.

16 января общий объем торгов 10 биржевыми фондами Bitcoin превысил общий объем всех 500 фондов, запущенных в 2023 году, более чем в три раза. Аналитик ETF компании Bloomberg Эрик Балчунс заявил, что в то же время общий объем торгов всех 500 фондов, запущенных в США в прошлом году, 16 января, составил всего лишь 450 миллионов долларов.

iShares Bitcoin Trust компании BlackRock привлек нетто-приток более $497 миллионов за последние три дня, став явным лидером. За последние три торговых дня из фонда Grayscale spot Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF) вытекло около $1.1 миллиарда, и инвесторы стремятся вывести средства из фонда. Ранее, уровень скидки фонда сузился до самого низкого уровня за почти три года.

Несмотря на то, что фонд Grayscale Bitcoin все еще лидирует по объему торговли (свыше 5,1 миллиарда долларов), фонд испытал значительный отток средств, поскольку инвесторы стремятся снизить свою рискованность. Балчунас добавил, что продукты BlackRock продолжат привлекать наибольшие притоки капитала, что делает их «наиболее вероятными заменителями GBTC в качестве короля ликвидности». Рэйчел Агирре, менеджер по продукту в BlackRock US iShares, заявила в интервью с Bloomberg, что средства, поступающие в Bitcoin-ETF BlackRock (IBITs), поступают от розничных инвесторов и новых инвесторов.

Кроме того, есть свидетельства того, что инвесторы переходят от высокодоходных европейских ETP-продуктов к низкодоходным американским ETF-продуктам. В течение этого периода (11-16 января) общий отток средств из четырех крупнейших европейских Bitcoin ETP достиг $75,2 млн.

Аналитики считают, что большая часть оттока капитала может быть связана с тем, что инвесторы обращаются к одному из новых фондовых инвестиционных фондов, так как они взимают более низкие комиссии, чем Grayscale. Однако, с момента одобрения Bitcoin ETF, Bitcoin упал примерно на 6%. Илан Солот, совместный руководитель цифровых активов в Marex Solutions, заявил, что одобрение Bitcoin ETF вовсе не является масштабным успехом. Последний тренд цены Bitcoin указывает на то, что для ожидаемых продуктов на рынке Bitcoin ETF до сих пор не оставили глубокого впечатления.

Стоит отметить, что несколько дней после начала торговли на фондовой бирже Spot Bitcoin ETF были перемещены бездействующие биткоины стоимостью более 2 миллиардов долларов через несколько связанных адресов. Согласно данным отслеживания криптовалюты от Arkham Intelligence, эти BTC были перемещены в 2019 году и оставались бездействующими с 2013 года. Arkham заявил: «С исторической точки зрения, все эти биткоины были перемещены одновременно в одно и то же время и дату».

Сообщается, что эти BTC были объединены из 49 адресов в 5 адресов, каждый содержащий от 8000 до 12000 BTC, общим объемом 49858 BTC на общую сумму примерно $2,12 миллиарда.

Далее, последние достижения в Ethereum Обновление Канкуна может быть не таким гладким, как предполагалось.

Разработчик ядра Ethereum Тим Бейко написал в твиттере, что хотя тестовая сеть Ethereum Goerli завершила обновление Denchun хардфорка, её участие в настоящее время не высоко, и постоянно возникают проблемы. Если команда не сможет обнаружить больше обновлений валидатора, то в ближайшие несколько часов или дней может быть проведен недостоверный тест.

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин ответил на обсуждение темы «Ethereum L2» на своей социальной платформе, отметив, что для меня, чтобы считаться сетью уровня 2 (L2), у нее должны быть более сильные атрибуты безопасности, чем у мультиподписей, даже если она не достигает полных гарантий, как roll up. Validiums удовлетворяют этот момент. Optimiums также могут добиться этого, но необходимо тщательно проанализировать, каковы их точные приросты безопасности.

Команда исследования цифровых активов крупнейшего управляющего активами гиганта Franklin Templeton недавно опубликовала статью, в которой говорится, что ординалы и вторичные решения экосистемы биткоина не должны быть игнорированы, поскольку они являются важными для решения проблем экономической безопасности биткоина и повышения его практичности в качестве хранилища ценности (SoV).

Кроме того, он также указывает: «Взволнован Ethereum и его экосистемой. Несмотря на недавний кризис среднего возраста, мы видим светлое будущее с множеством сильных движущих сил, которые будут продвигать экосистему Ethereum вперед. На Solana, мы видим, что Анатолий использует единый атомарный конечный автомат в качестве мощного варианта использования децентрализованного блокчейна, который может уменьшить информационную асимметрию. Мы были впечатлены всеми активностями, которые мы увидели в Solana в четвертом квартале 2023 года, включая DePIN, DeFi, токены мемов, инновации NFT и Firedance».

Что касается DEX, dYdX 24-часовой объем торгов превысил Uniswap. Данные CoinMarketCap показывают, что недавно перешедший с Ethereum на Cosmos dYdX обошел Uniswap по объему торгов за 24 часа, став DEX с наибольшим ежедневным объемом торгов.

Данные показывают, что объем торговли dYdX V4 на основе Cosmos достиг $757 миллионов за 24 часа, превысив объем торговли в $608 миллионов Uniswap V3. Объем торговли dYdX V3, который все еще функционирует, составляет $567 миллионов, занимая третье место.

Согласно данным от dYdX, общий объем торговли на рынке V4 с момента его запуска составляет 17,8 миллиарда долларов. Общий объем торговли dYdX v3 в 2023 году превысил 1 триллион долларов.

Макро: «Террористические данные» превышают ожидания, снижение процентных ставок и ставки быстро остывают

В среду данные о розничных продажах в США за декабрь показали более высокий, чем ожидалось, рост на 0,6%, в то время как своп-контракты показали, что ожидаемая вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в марте упала до примерно 50%.

Из-за неожиданного воздействия “ужасающих данных” на ожидания рынка относительно сокращения процентной ставки Федеральной резервной системой индекс доллара США колебался в районе нового месячного максимума, поднявшись до уровня 103,69 во время торговли. Затем он потерял большую часть приростов дня и в конечном итоге закрылся с ростом на 0,04% на уровне 103,37. Доходность американских облигаций продолжает расти. Доходность 10-летних облигаций США превысила 4,1% и в конечном итоге закрылась на уровне 4,105%; Доходность двухлетних облигаций США, более чувствительная к процентным ставкам Федеральной резервной системы, вернулась выше отметки 4,3% и закрылась на уровне 4,360%.

Под влиянием укрепления доллара США и доходности американских облигаций, цена на золото снова упала более чем на 1% и кратковременно приблизилась к отметке в 2000 долларов во время американской торговли, с падением более 30 долларов от ее дневного максимума. В конечном итоге она закрылась с падением на 1,1% на отметке 2006,22 доллара за унцию. Цена на серебро в конечном итоге снизилась на 1,58% до 22,55 доллара за унцию.

Международная нефть восстановилась. WTI нефть начала расти во время торговой сессии США, восстановив все потери за день и в краткосрочном периоде достигла максимума дня в $72.80, в конечном итоге закрывшись на 1.21% выше по цене $72.67 за баррель; Brent нефть поднялась на 0.37% до $78.01 за баррель. Три основных американских индекса акций закрылись ниже под давлением. Индустриальный индекс Dow Jones закрылся снижением на 0.25%, индекс S&P 500 снизился на 0.56%, а Nasdaq упал на 0.59%.

Понятно, что трейдеры облигаций снизили свои ставки на снижение ставок Федеральной резервной системы в марте, и цена контракта на своп в настоящее время отражает только 50% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в первом квартале. За последний месяц трейдеры неоднократно предсказывали снижение ставок в марте из-за различных экономических данных, и Goldman Sachs и Barclays скорректировали свои ожидаемые снижения ставок до марта. Часть причины более низкой ставки на этот раз заключается в том, что данные о розничных продажах в США в декабре были выше, чем ожидалось. Трейдеры по-прежнему ожидают, что Федеральная резервная система перейдет к мягкой денежной политике в этом году, оценивая общее снижение ставок примерно на 140 базисных пунктов, что ниже, чем недавняя оценка почти 175 базисных пунктов.

Тем временем, опубликованный в то же время “Коричневая книга” Федеральной резервной системы показывает, что большинство регионов сообщили о почти никаких изменениях в экономической деятельности с момента последнего отчета, и все регионы упомянули о признаках охлаждения рынка труда, но компании становятся все более оптимистичными относительно будущего.

Экономическая коричневая книга была подготовлена Федеральным резервным банком Филадельфии и обычно выпускается за две недели до заседания FOMC. Этот сборник включает информацию на 8 января, включая описания и комментарии о деловых условиях 12 регионов Федерального резерва. Официальные представители Федерального резерва все больше полагаются на эту информацию для оценки тенденций экономики и инфляции. Хотя правительственная статистика является золотым стандартом экономических данных, эти цифры обычно основаны на прошлых наблюдениях и могут быть подвержены пересмотру.

В настоящее время рынок ожидает, что, когда члены Федерального резервного комитета соберутся на заседание с 30 по 31 января, FOMC сохранит свою базовую процентную ставку неизменной в четвертый раз подряд. Учитывая, что инфляция снижается быстрее, чем ожидалось, они также могут обсудить, когда начинать снижение процентных ставок.