Memecoins, как особый вид криптовалюты на рынке, привлекают внимание благодаря своей высокой волатильности и потенциально высокой доходности. В этой статье будет рассмотрено, как построить систематическую инвестиционную структуру для memecoin.
Почему стоит выбирать Memecoins?
Высокий бета-коэффициент
Некоторые мемкоины имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам Layer 1 (L1), что означает, что они могут обеспечить эффект рычага для портфеля по отношению к активам L1 без использования реального плеча. Например, если у определенной культурной монеты 30-дневный скользящий бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, это часто приводит к значительной прибыли.
Ценовое поведение
Цена данного культурного токена обычно имеет высокую корреляцию с ценой соответствующей L1 блокчейна. Однако в периоды выдающегося роста культурного токена эта корреляция часто ослабевает. Когда L1 блокчейн за неделю растет более чем на 5%, культурный токен, как правило, показывает более заметный рост.
Анализ данных на блокчейне
Помимо ценовой динамики, анализ данных на блокчейне также является важным инструментом для оценки качества мемкойнов. Мы можем провести анализ с помощью следующих показателей:
Рост числа держателей токенов
Медиана и среднее количество владения
Доля крупных держателей
Уровень удержания гигантских китов
Поведение крупных китов на рынке
Эти показатели помогают нам понять качество и силу веры базы держателей токенов.
Другие факторы, которые следует учитывать
Ликвидность сделки
Объем непогашенных контрактов
Активность и сплоченность сообщества
Маркетинговая способность
Методы оценки
Реализация сравнительной стоимости
Сравнивая базу стоимости всех токенов в обращении ( с рыночной стоимостью ), мы можем определить, находится ли текущее значение в разумной точке входа. Когда коэффициент MVRV ниже 1, это обычно означает, что большинство держателей находятся в состоянии нереализованных убытков, что может быть хорошим временем для покупки.
Индикатор импульса
В условиях отсутствия традиционных фундаментальных факторов, индикаторы импульса могут служить альтернативным методом оценки "справедливой стоимости":
Индекс относительной силы (RSI)
Скользящая средняя
Анализ тенденций поиска
Макроокружение
Memecoins высоко чувствительны к условиям ликвидности и рисковым предпочтениям рынка. Благоприятная макроэкономическая среда и возвращение "животного духа" являются важными предпосылками для инвестирования в memecoins.
Заключение
Создание инвестиционной структуры для мемкойнов требует комплексного учета нескольких факторов, включая характеристики бета, данные на блокчейне, методы оценки и макроэкономическую среду. Хотя такая структура не может гарантировать успех инвестиций, она может помочь инвесторам принимать более рациональные решения в этой высокорисковой и высокодоходной области.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CoffeeNFTrader
· 07-19 15:00
Потерял все, розничный инвестор сильно страдает
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoneyBurner
· 07-18 16:26
Один выигрыш — это 25 K. Смогу ли я дожить до бычьего рынка~
Стратегия инвестирования в мемкоины: как создать систематическую структуру для увеличения дохода
Исследование инвестиционных стратегий Memecoins
Memecoins, как особый вид криптовалюты на рынке, привлекают внимание благодаря своей высокой волатильности и потенциально высокой доходности. В этой статье будет рассмотрено, как построить систематическую инвестиционную структуру для memecoin.
Почему стоит выбирать Memecoins?
Высокий бета-коэффициент
Некоторые мемкоины имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам Layer 1 (L1), что означает, что они могут обеспечить эффект рычага для портфеля по отношению к активам L1 без использования реального плеча. Например, если у определенной культурной монеты 30-дневный скользящий бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, это часто приводит к значительной прибыли.
Ценовое поведение
Цена данного культурного токена обычно имеет высокую корреляцию с ценой соответствующей L1 блокчейна. Однако в периоды выдающегося роста культурного токена эта корреляция часто ослабевает. Когда L1 блокчейн за неделю растет более чем на 5%, культурный токен, как правило, показывает более заметный рост.
Анализ данных на блокчейне
Помимо ценовой динамики, анализ данных на блокчейне также является важным инструментом для оценки качества мемкойнов. Мы можем провести анализ с помощью следующих показателей:
Эти показатели помогают нам понять качество и силу веры базы держателей токенов.
Другие факторы, которые следует учитывать
Методы оценки
Реализация сравнительной стоимости
Сравнивая базу стоимости всех токенов в обращении ( с рыночной стоимостью ), мы можем определить, находится ли текущее значение в разумной точке входа. Когда коэффициент MVRV ниже 1, это обычно означает, что большинство держателей находятся в состоянии нереализованных убытков, что может быть хорошим временем для покупки.
Индикатор импульса
В условиях отсутствия традиционных фундаментальных факторов, индикаторы импульса могут служить альтернативным методом оценки "справедливой стоимости":
Макроокружение
Memecoins высоко чувствительны к условиям ликвидности и рисковым предпочтениям рынка. Благоприятная макроэкономическая среда и возвращение "животного духа" являются важными предпосылками для инвестирования в memecoins.
Заключение
Создание инвестиционной структуры для мемкойнов требует комплексного учета нескольких факторов, включая характеристики бета, данные на блокчейне, методы оценки и макроэкономическую среду. Хотя такая структура не может гарантировать успех инвестиций, она может помочь инвесторам принимать более рациональные решения в этой высокорисковой и высокодоходной области.